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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 228 600.00 | | 228 600.00 | 228 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 166.00 | 75 800.00 | 39 366.00 | 115 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 606.00 | 619 954.00 | 285 652.00 | 905 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 808.00 | 697 280.00 | 555 528.00 | 1 252 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 597.00 | 4 343.00 | 1 067 254.00 | 1 071 597.00 |
BZ Autres créances | 200 206.00 | | 200 206.00 | 200 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 765 344.00 | | 765 344.00 | 765 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 051.00 | 4 343.00 | 2 079 708.00 | 2 084 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 859.00 | 701 623.00 | 2 635 236.00 | 3 336 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 585 827.00 | 657 490.00 | | 585 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 697.00 | 188 338.00 | | 52 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 524.00 | 1 395 827.00 | | 1 188 524.00 |
DP Provisions pour risques | 60 681.00 | 49 681.00 | | 60 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 131.00 | 52 131.00 | | 63 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 774.00 | 301 720.00 | | 294 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 265.00 | 740 678.00 | | 528 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 195.00 | 291 154.00 | | 317 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 885.00 | 270 748.00 | | 215 885.00 |
EA Autres dettes | 26 600.00 | 24 708.00 | | 26 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 862.00 | 13 355.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 581.00 | 1 642 362.00 | | 1 383 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 236.00 | 3 090 321.00 | | 2 635 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 071 486.00 | 64 062.00 | 3 135 548.00 | 3 071 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 071 486.00 | 64 062.00 | 3 135 548.00 | 3 071 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | 169.00 | | 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | 74 210.00 | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 530.00 | 1 075.00 | | 5 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 111.00 | 2 450.00 | | 2 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290.00 | 10 000.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 931.00 | 13 525.00 | | 7 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 385.00 | 60 685.00 | | -7 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 491.00 | 19 842.00 | | -2 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 751.00 | 62 497.00 | | 16 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 130.00 | 6 550 422.00 | | 3 264 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 433.00 | 6 362 085.00 | | 3 211 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 697.00 | 188 338.00 | | 52 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261 997.00 | 484 057.00 | | 261 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 920.00 | 31 749.00 | 53 388.00 | 718 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 253.00 | | 6 728.00 | 8 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 666.00 | 31 749.00 | 46 660.00 | 710 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 131.00 | 15 000.00 | 4 000.00 | 52 131.00 |
6T Sur comptes clients | 6 463.00 | 4 343.00 | 6 463.00 | 6 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 463.00 | 4 343.00 | 6 463.00 | 6 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 594.00 | 19 343.00 | 10 463.00 | 58 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 265.00 | 528 265.00 | | 528 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 680.00 | 559 680.00 | | 559 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 774.00 | 28 181.00 | 16 593.00 | 294 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306 707.00 | 1 306 707.00 | | 1 306 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 707.00 | 1 306 707.00 | | 1 306 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 581.00 | 1 116 988.00 | 16 593.00 | 1 383 581.00 |