| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AP Constructions | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 389.00 | 8 776.00 | 613.00 | 9 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 154.00 | 35 735.00 | 12 419.00 | 48 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 393.00 | 56 861.00 | 14 532.00 | 71 393.00 |
BT Marchandises | 39 245.00 | 6 856.00 | 32 389.00 | 39 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
BZ Autres créances | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CF Disponibilités | 105 081.00 | | 105 081.00 | 105 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 864.00 | 6 856.00 | 233 008.00 | 239 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 257.00 | 63 717.00 | 247 540.00 | 311 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 637.00 | 45 316.00 | | 43 637.00 |
DL TOTAL (I) | 52 022.00 | 53 700.00 | | 52 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 123.00 | 189 110.00 | | 173 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 786.00 | 6 923.00 | | 6 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 609.00 | 17 807.00 | | 15 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 518.00 | 213 907.00 | | 195 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 540.00 | 267 607.00 | | 247 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 838.00 | 242.00 | 54 080.00 | 53 838.00 |
FG Production vendue services | 114 704.00 | 1 828.00 | 116 532.00 | 114 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 543.00 | 2 070.00 | 170 612.00 | 168 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 856.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 612.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 612.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -612.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 933.00 | 219 601.00 | | 186 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 296.00 | 174 285.00 | | 143 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 637.00 | 45 316.00 | | 43 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 393.00 | | | 71 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 789.00 | | | 68 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 061.00 | 6 799.00 | | 50 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 957.00 | 6 799.00 | | 48 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 109.00 | 6 856.00 | 6 109.00 | 6 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 109.00 | 6 856.00 | 6 109.00 | 6 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 109.00 | 6 856.00 | 6 109.00 | 6 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 856.00 | 6 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
UX Autres créances clients | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
VB T. V. A. | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VI Groupe et associés | 173 123.00 | 173 123.00 | | 173 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 518.00 | 195 518.00 | | 195 518.00 |