| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 808.00 | 102 770.00 | 26 037.00 | 128 808.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 806.00 | 103 268.00 | 27 537.00 | 130 806.00 |
060 Stock marchandises | 33 808.00 | 3 686.00 | 30 122.00 | 33 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 633.00 | | 76 635.00 | 76 633.00 |
072 Créances – Autres | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
084 Disponibilités | 101 733.00 | | 101 733.00 | 101 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 051.00 | 3 686.00 | 266 365.00 | 270 051.00 |
110 Total général Actif | 400 856.00 | 106 954.00 | 293 902.00 | 400 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 902.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 829.00 | 20 218.00 | | 54 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 768.00 | 127 265.00 | | 157 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 095.00 | | |
230 Autres produits | | 450.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 597.00 | 150 027.00 | | 212 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 903.00 | 36 865.00 | | 21 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 826.00 | -22 360.00 | | 10 826.00 |
242 Autres charges externes. | 63 974.00 | 62 373.00 | | 63 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 707.00 | 4 301.00 | | 6 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
252 Charges sociales | 22 005.00 | 23 113.00 | | 22 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 204.00 | 15 777.00 | | 13 204.00 |
256 Dotations aux provisions | 481.00 | 485.00 | | 481.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 162.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 654.00 | 129 216.00 | | 147 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 944.00 | 20 811.00 | | 64 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 494.00 | 3.00 | | 1 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 514.00 | 55.00 | | 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 924.00 | 20 760.00 | | 65 924.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 498.00 | | | 498.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 80 805.00 | | | 80 805.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 806.00 | | | 130 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 806.00 | | | 130 806.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 130 806.00 | | | 130 806.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 205.00 | | | 3 205.00 |