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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AP Constructions | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 389.00 | 8 942.00 | 447.00 | 9 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 154.00 | 41 014.00 | 7 140.00 | 48 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 393.00 | 62 306.00 | 9 087.00 | 71 393.00 |
BT Marchandises | 28 719.00 | 7 497.00 | 21 222.00 | 28 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 815.00 | | 67 815.00 | 67 815.00 |
BZ Autres créances | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
CF Disponibilités | 99 054.00 | | 99 054.00 | 99 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 475.00 | 7 497.00 | 239 978.00 | 247 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 868.00 | 69 803.00 | 249 065.00 | 318 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 578.00 | 43 637.00 | | 59 578.00 |
DL TOTAL (I) | 67 962.00 | 52 022.00 | | 67 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 839.00 | 173 123.00 | | 154 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 487.00 | 6 786.00 | | 9 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 777.00 | 15 609.00 | | 16 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 103.00 | 195 518.00 | | 181 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 065.00 | 247 540.00 | | 249 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 785.00 | 294.00 | 57 079.00 | 56 785.00 |
FG Production vendue services | 160 077.00 | 3 627.00 | 163 704.00 | 160 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 863.00 | 3 921.00 | 220 784.00 | 216 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 80.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 80.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | -80.00 | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 339.00 | 186 933.00 | | 228 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 761.00 | 143 296.00 | | 168 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 578.00 | 43 637.00 | | 59 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 393.00 | | | 71 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 789.00 | | | 68 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 861.00 | 5 445.00 | | 56 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 757.00 | 5 445.00 | | 55 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 856.00 | 7 497.00 | 6 856.00 | 6 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 856.00 | 7 497.00 | 6 856.00 | 6 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 856.00 | 7 497.00 | 6 856.00 | 6 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 497.00 | 6 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UX Autres créances clients | 67 815.00 | | | 67 815.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VI Groupe et associés | 154 839.00 | | 154 839.00 | 154 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 403.00 | 74 403.00 | | 74 403.00 |
VW T.V.A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 103.00 | 26 264.00 | 154 839.00 | 181 103.00 |