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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 219.00 | 279.00 | 498.00 |
AP Constructions | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 389.00 | 11 729.00 | 11 660.00 | 23 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 654.00 | 46 153.00 | 22 501.00 | 68 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 287.00 | 69 346.00 | 35 941.00 | 105 287.00 |
BT Marchandises | 36 800.00 | 7 497.00 | 29 303.00 | 36 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 142.00 | | 78 142.00 | 78 142.00 |
BZ Autres créances | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
CF Disponibilités | 62 698.00 | | 62 698.00 | 62 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 026.00 | 7 497.00 | 229 529.00 | 237 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 313.00 | 76 843.00 | 265 470.00 | 342 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 497.00 | 59 578.00 | | 60 497.00 |
DL TOTAL (I) | 68 882.00 | 67 962.00 | | 68 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 929.00 | 154 839.00 | | 164 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 748.00 | 9 487.00 | | 12 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 672.00 | 16 777.00 | | 18 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 588.00 | 181 103.00 | | 196 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 470.00 | 249 065.00 | | 265 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 929.00 | | | 164 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 670.00 | | 53 670.00 | 53 670.00 |
FG Production vendue services | 161 140.00 | | 161 140.00 | 161 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 810.00 | | 214 810.00 | 214 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 201.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 201.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -201.00 | | -585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 902.00 | 228 339.00 | | 224 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 405.00 | 168 761.00 | | 164 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 497.00 | 59 578.00 | | 60 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 393.00 | | 34 998.00 | 71 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104.00 | 105 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 104.00 | 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | 498.00 | 1 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 789.00 | | 34 500.00 | 68 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 306.00 | 8 145.00 | 1 104.00 | 62 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | 219.00 | 1 104.00 | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 202.00 | 7 926.00 | | 61 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 497.00 | 7 497.00 | 7 497.00 | 7 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 497.00 | 7 497.00 | 7 497.00 | 7 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 497.00 | 7 497.00 | 7 497.00 | 7 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 497.00 | 7 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 78 142.00 | | | 78 142.00 |
VB T. V. A. | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
VI Groupe et associés | 164 929.00 | 164 929.00 | | 164 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 228.00 | 92 228.00 | | 92 228.00 |
VW T.V.A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 349.00 | 196 349.00 | | 196 349.00 |