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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 85 501.00 | 83 773.00 | 1 728.00 | 85 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 059.00 | 35 480.00 | 24 579.00 | 60 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 539.00 | 23 795.00 | 15 744.00 | 39 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 086.00 | 146 194.00 | 148 892.00 | 295 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
BT Marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 803.00 | | 131 803.00 | 131 803.00 |
BZ Autres créances | 67 018.00 | | 67 018.00 | 67 018.00 |
CF Disponibilités | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 542.00 | | 246 542.00 | 246 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 628.00 | 146 194.00 | 395 434.00 | 541 628.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DH Report à nouveau | 22 033.00 | 12 354.00 | | 22 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 9 679.00 | | |
DL TOTAL (I) | 109 233.00 | 109 233.00 | | 109 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 342.00 | 661.00 | | 47 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 816.00 | 20 231.00 | | 11 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 605.00 | 151 469.00 | | 161 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 472.00 | 64 925.00 | | 61 472.00 |
EA Autres dettes | 3 966.00 | 5 423.00 | | 3 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 201.00 | 247 779.00 | | 286 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 434.00 | 357 012.00 | | 395 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 584.00 | | 328 584.00 | 328 584.00 |
FG Production vendue services | 374 472.00 | | 374 472.00 | 374 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 056.00 | | 703 056.00 | 703 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 811.00 | |
GE Autres charges | | | 6 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 247.00 | 3 805.00 | | 13 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 747.00 | 3 805.00 | | 13 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 119.00 | 1 024.00 | | 8 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 819.00 | 1 024.00 | | 9 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 928.00 | 2 781.00 | | 3 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 859.00 | 791 273.00 | | 721 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 859.00 | 781 594.00 | | 721 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 9 679.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 809.00 | | 2 000.00 | 297 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 15 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 723.00 | 295 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 579.00 | 185 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 614.00 | | | 94 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 678.00 | | 2 000.00 | 187 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 261.00 | 12 811.00 | 2 879.00 | 136 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 116.00 | 12 811.00 | 2 879.00 | 133 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 605.00 | 161 605.00 | | 161 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
UX Autres créances clients | 131 803.00 | | | 131 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 342.00 | 47 342.00 | | 47 342.00 |
VI Groupe et associés | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
VP Divers | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 361.00 | | | 44 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 101.00 | 223 744.00 | 15 357.00 | 239 101.00 |
VW T.V.A. | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 201.00 | 286 201.00 | | 286 201.00 |