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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 90 292.00 | 86 187.00 | 4 105.00 | 90 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 159.00 | 58 582.00 | 4 577.00 | 63 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 507.00 | 54 835.00 | 48 672.00 | 103 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 702.00 | 202 749.00 | 164 952.00 | 367 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 715.00 | | 34 715.00 | 34 715.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 947.00 | | 153 947.00 | 153 947.00 |
BZ Autres créances | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 40 984.00 | | 40 984.00 | 40 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 655.00 | | 325 655.00 | 325 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 357.00 | 202 749.00 | 490 608.00 | 693 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
DH Report à nouveau | | 2 730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 839.00 | 22 667.00 | | -58 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 426.00 | 39 599.00 | | 33 426.00 |
DL TOTAL (I) | 67 184.00 | 152 196.00 | | 67 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 909.00 | 11 500.00 | | 12 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 709.00 | 249 898.00 | | 128 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 806.00 | 154 720.00 | | 131 806.00 |
EA Autres dettes | | 1 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 424.00 | 417 203.00 | | 423 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 608.00 | 569 399.00 | | 490 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 458 040.00 | |
FD Production vendue biens | | | 830 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 288 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 274.00 | |
GE Autres charges | | | 13 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 245.00 | 11 061.00 | | 9 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 201.00 | 18 198.00 | | 11 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 955.00 | -7 137.00 | | -1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 656.00 | 969 037.00 | | 1 461 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 496.00 | 946 371.00 | | 1 520 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 839.00 | 22 667.00 | | -58 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 225.00 | | 8 677.00 | 359 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 367 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 256 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 614.00 | | | 94 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 067.00 | | 8 091.00 | 249 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 543.00 | | 586.00 | 15 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 529.00 | 24 274.00 | 53.00 | 178 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 384.00 | 24 274.00 | 53.00 | 175 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 709.00 | 128 709.00 | | 128 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 806.00 | 131 806.00 | | 131 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153 947.00 | 153 947.00 | | 153 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 220.00 | 199 106.00 | 16 114.00 | 215 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 424.00 | 423 424.00 | | 423 424.00 |