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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 85 501.00 | 84 886.00 | 615.00 | 85 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 059.00 | 42 496.00 | 17 563.00 | 60 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 539.00 | 27 306.00 | 12 233.00 | 39 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 932.00 | 157 832.00 | 137 100.00 | 294 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 798.00 | | 92 798.00 | 92 798.00 |
BZ Autres créances | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
CF Disponibilités | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 710.00 | | 148 710.00 | 148 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 642.00 | 157 832.00 | 285 810.00 | 443 642.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DH Report à nouveau | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 302.00 | | | -19 302.00 |
DL TOTAL (I) | 89 931.00 | 109 233.00 | | 89 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957.00 | 47 342.00 | | 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 123.00 | 11 816.00 | | 25 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 233.00 | 161 605.00 | | 109 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 061.00 | 61 472.00 | | 60 061.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 3 966.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 879.00 | 286 201.00 | | 195 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 810.00 | 395 434.00 | | 285 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 098.00 | | 348 098.00 | 348 098.00 |
FG Production vendue services | 368 270.00 | | 368 270.00 | 368 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 367.00 | | 716 367.00 | 716 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 639.00 | |
GE Autres charges | | | 5 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 595.00 | 13 247.00 | | 13 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 595.00 | 13 747.00 | | 13 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | 8 119.00 | | 1 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | 9 819.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 398.00 | 3 928.00 | | 12 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 084.00 | 721 859.00 | | 734 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 387.00 | 721 859.00 | | 753 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 302.00 | | | -19 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 086.00 | | | 295 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 15 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 294 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 614.00 | | | 94 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 099.00 | | | 185 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 194.00 | 11 639.00 | | 146 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 049.00 | 11 639.00 | | 143 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 233.00 | 109 233.00 | | 109 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
UX Autres créances clients | 92 798.00 | | | 92 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VI Groupe et associés | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
VP Divers | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 336.00 | 129 132.00 | 15 204.00 | 144 336.00 |
VW T.V.A. | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 879.00 | 195 879.00 | | 195 879.00 |