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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 90 292.00 | 86 666.00 | 3 626.00 | 90 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 159.00 | 61 420.00 | 1 739.00 | 63 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 507.00 | 65 787.00 | 38 721.00 | 104 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 769.00 | 217 018.00 | 151 751.00 | 368 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 736.00 | | 35 736.00 | 35 736.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 201.00 | | 98 201.00 | 98 201.00 |
BZ Autres créances | 126 292.00 | | 126 292.00 | 126 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 778.00 | | 280 778.00 | 280 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 547.00 | 217 018.00 | 432 529.00 | 649 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
DH Report à nouveau | -58 839.00 | | | -58 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 078.00 | -58 839.00 | | 3 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 252.00 | 33 426.00 | | 27 252.00 |
DL TOTAL (I) | 64 089.00 | 67 184.00 | | 64 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 475.00 | 150 000.00 | | 173 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 076.00 | 128 709.00 | | 91 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 981.00 | 131 806.00 | | 90 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 441.00 | 423 424.00 | | 368 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 529.00 | 490 608.00 | | 432 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 253 641.00 | |
FD Production vendue biens | | | 458 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 711 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 269.00 | |
GE Autres charges | | | 6 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 206.00 | 9 245.00 | | 12 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 478.00 | 11 201.00 | | 6 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 728.00 | -1 955.00 | | 5 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 133.00 | 1 461 659.00 | | 799 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 055.00 | 1 520 498.00 | | 796 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 078.00 | -58 839.00 | | 3 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 702.00 | | 1 067.00 | 367 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 614.00 | | | 94 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 958.00 | | 1 000.00 | 256 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 129.00 | | 67.00 | 16 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 749.00 | 14 269.00 | | 202 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 604.00 | 14 269.00 | | 199 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 076.00 | 91 076.00 | | 91 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 981.00 | 90 981.00 | | 90 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 441.00 | 218 441.00 | 150 000.00 | 368 441.00 |