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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 361.00 | 3 225.00 | 136.00 | 3 361.00 |
AN Terrains | 6 544.00 | 5 202.00 | 1 341.00 | 6 544.00 |
AP Constructions | 49 840.00 | 36 376.00 | 13 463.00 | 49 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 549.00 | 15 991.00 | 1 557.00 | 17 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 118.00 | 102 990.00 | 87 127.00 | 190 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 044.00 | 163 786.00 | 104 257.00 | 268 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 212.00 | | 70 212.00 | 70 212.00 |
BN En cours de production de biens | 77 577.00 | | 77 577.00 | 77 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 303.00 | 46.00 | 153 257.00 | 153 303.00 |
BZ Autres créances | 38 298.00 | | 38 298.00 | 38 298.00 |
CF Disponibilités | 55 955.00 | | 55 955.00 | 55 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 606.00 | 46.00 | 398 559.00 | 398 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 650.00 | 163 833.00 | 502 816.00 | 666 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 224 824.00 | | | 224 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
DL TOTAL (I) | 255 176.00 | | | 255 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 973.00 | | | 66 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 462.00 | | | 99 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 640.00 | | | 247 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 816.00 | | | 502 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 311.00 | | | 158 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 037.00 | | | 246 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 045.00 | | | 242 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 157.00 | 23 814.00 | 185.00 | 140 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | 270.00 | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 202.00 | 23 544.00 | 185.00 | 137 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 463.00 | 99 463.00 | | 99 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 008.00 | 20 653.00 | 22 355.00 | 43 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 490.00 | 194 860.00 | 630.00 | 195 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 667.00 | 158 312.00 | 22 355.00 | 180 667.00 |