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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 341.00 | 4 047.00 | 1 294.00 | 5 341.00 |
AN Terrains | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
AP Constructions | 42 733.00 | 39 931.00 | 2 801.00 | 42 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 169.00 | 19 203.00 | 2 966.00 | 22 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 438.00 | 163 929.00 | 101 509.00 | 265 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 857.00 | 233 655.00 | 109 201.00 | 342 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 833.00 | | 112 833.00 | 112 833.00 |
BN En cours de production de biens | 216 230.00 | | 216 230.00 | 216 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 848.00 | 4 895.00 | 71 953.00 | 76 848.00 |
BZ Autres créances | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 425.00 | 4 895.00 | 429 530.00 | 434 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 283.00 | 238 551.00 | 538 732.00 | 777 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 348 924.00 | | | 348 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 123.00 | | | -137 123.00 |
DL TOTAL (I) | 220 187.00 | | | 220 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 940.00 | | | 60 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 683.00 | | | 96 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 032.00 | | | 113 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 545.00 | | | 318 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 732.00 | | | 538 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 100.00 | | | 189 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 620.00 | | 13 236.00 | 329 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 648.00 | | 13 236.00 | 323 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 010.00 | 36 646.00 | 233 656.00 | 197 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 387.00 | 660.00 | 4 047.00 | 3 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 622.00 | 35 986.00 | 229 609.00 | 193 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 032.00 | 113 032.00 | | 113 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 76 848.00 | 76 848.00 | | 76 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 327.00 | 17 566.00 | 32 761.00 | 50 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 954.00 | 105 324.00 | 630.00 | 105 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 861.00 | 189 101.00 | 32 761.00 | 221 861.00 |