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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
AN Terrains | 6 544.00 | 5 567.00 | 977.00 | 6 544.00 |
AP Constructions | 49 840.00 | 40 610.00 | 9 230.00 | 49 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 119.00 | 15 877.00 | 4 241.00 | 20 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 118.00 | 122 890.00 | 67 228.00 | 190 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 614.00 | 188 306.00 | 82 307.00 | 270 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 798.00 | | 88 798.00 | 88 798.00 |
BN En cours de production de biens | 82 350.00 | | 82 350.00 | 82 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 199.00 | 46.00 | 203 153.00 | 203 199.00 |
BZ Autres créances | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
CF Disponibilités | 177 438.00 | | 177 438.00 | 177 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 086.00 | 46.00 | 584 039.00 | 584 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 700.00 | 188 353.00 | 666 346.00 | 854 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 246 790.00 | | | 246 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 039.00 | | | 95 039.00 |
DL TOTAL (I) | 350 215.00 | | | 350 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 883.00 | | | 66 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 341.00 | | | 123 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 160.00 | | | 102 160.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 131.00 | | | 316 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 346.00 | | | 666 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 789.00 | | | 241 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 044.00 | | | 268 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 052.00 | | | 264 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 786.00 | 25 403.00 | 882.00 | 163 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | 137.00 | | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 561.00 | 25 266.00 | 882.00 | 160 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 341.00 | 123 341.00 | | 123 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 203 200.00 | | | 203 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 355.00 | 14 897.00 | 7 458.00 | 22 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
VP Divers | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 161.00 | 102 161.00 | | 102 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 128.00 | 235 498.00 | 630.00 | 236 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 248.00 | 241 790.00 | 7 458.00 | 249 248.00 |