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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 341.00 | 4 707.00 | 634.00 | 5 341.00 |
AN Terrains | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
AP Constructions | 42 733.00 | 41 720.00 | 1 012.00 | 42 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 076.00 | 17 210.00 | 1 865.00 | 19 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 438.00 | 194 850.00 | 70 587.00 | 265 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 764.00 | 265 033.00 | 74 730.00 | 339 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
BN En cours de production de biens | 172 719.00 | | 172 719.00 | 172 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 370.00 | 7 204.00 | 91 165.00 | 98 370.00 |
BZ Autres créances | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 046.00 | | 80 046.00 | 80 046.00 |
CF Disponibilités | 57 330.00 | | 57 330.00 | 57 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 315.00 | 7 204.00 | 548 111.00 | 555 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 080.00 | 272 238.00 | 622 842.00 | 895 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 211 801.00 | | | 211 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
DL TOTAL (I) | 245 950.00 | | | 245 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 776.00 | | | 112 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 545.00 | | | 115 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 346.00 | | | 108 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 891.00 | | | 376 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 842.00 | | | 622 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 955.00 | | | 176 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 857.00 | | | 342 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 093.00 | 339 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 093.00 | 333 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 886.00 | | | 336 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 656.00 | 34 471.00 | 3 093.00 | 233 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 047.00 | 660.00 | | 4 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 609.00 | 33 811.00 | 3 093.00 | 229 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 346.00 | 108 346.00 | | 108 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 98 370.00 | 98 370.00 | | 98 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 776.00 | 28 386.00 | 79 057.00 | 112 776.00 |
VI Groupe et associés | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 449.00 | 109 819.00 | 630.00 | 110 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 346.00 | 176 956.00 | 79 057.00 | 261 346.00 |