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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
AH Fonds commercial | 1 436 469.00 | | 1 436 469.00 | 1 436 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 999.00 | 104 876.00 | 195 123.00 | 299 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 764 192.00 | 3 213 827.00 | 550 365.00 | 3 764 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 001.00 | 290 627.00 | 96 374.00 | 387 001.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 936 923.00 | 3 623 118.00 | 2 313 805.00 | 5 936 923.00 |
BT Marchandises | 5 459 180.00 | 2 068 261.00 | 3 390 919.00 | 5 459 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381 539.00 | | 381 539.00 | 381 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 804 301.00 | 519 508.00 | 16 284 794.00 | 16 804 301.00 |
BZ Autres créances | 4 993 636.00 | | 4 993 636.00 | 4 993 636.00 |
CF Disponibilités | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 812.00 | | 107 812.00 | 107 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 781 958.00 | 2 587 769.00 | 25 194 190.00 | 27 781 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 718 881.00 | 6 210 887.00 | 27 507 994.00 | 33 718 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 037 000.00 | 3 037 000.00 | | 3 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 383.00 | 117 321.00 | | 185 383.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 076 490.00 | | |
DG Autres réserves | 2 369 665.00 | | | 2 369 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 465.00 | 1 361 237.00 | | 1 226 465.00 |
DL TOTAL (I) | 6 818 513.00 | 5 592 048.00 | | 6 818 513.00 |
DP Provisions pour risques | 1 257 918.00 | 1 208 470.00 | | 1 257 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 528.00 | 194 788.00 | | 300 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 558 446.00 | 1 403 258.00 | | 1 558 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 353.00 | 7 065.00 | | 6 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 614 741.00 | 11 086 410.00 | | 6 614 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 404 159.00 | 6 286 227.00 | | 6 404 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 051 557.00 | 4 477 366.00 | | 5 051 557.00 |
EA Autres dettes | 32 767.00 | 46 253.00 | | 32 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 021 458.00 | 725 587.00 | | 1 021 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 131 036.00 | 22 693 019.00 | | 19 131 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 507 994.00 | 29 688 325.00 | | 27 507 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 703 900.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 922 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 626 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 626 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 253 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 527 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 114 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 345 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 243 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 755 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 141 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 410 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 114 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 139 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 049 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 52 845.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 52 845.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 349.00 | 555.00 | | 2 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 297.00 | 49 254.00 | | 5 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 646.00 | 49 809.00 | | 7 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687.00 | 3 036.00 | | 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 550.00 | 454 866.00 | | 241 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 311.00 | 1 180 212.00 | | 582 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 271 067.00 | 47 868 409.00 | | 53 271 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 044 601.00 | 46 507 173.00 | | 52 044 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 465.00 | 1 361 237.00 | | 1 226 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 705 820.00 | | | 5 705 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 936 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 151 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 256.00 | | | 1 750 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 915 453.00 | | | 3 915 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 099 104.00 | 531 263.00 | 7 249.00 | 3 099 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 664.00 | 60 000.00 | | 58 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040 440.00 | 471 263.00 | 7 249.00 | 3 040 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 16 418 818.00 | | | 16 418 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 773.00 | | | 39 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 483.00 | | | 385 483.00 |
VB T. V. A. | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VC Groupe et associés | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 001.00 | | | 155 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 780 396.00 | | | 4 780 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 812.00 | | | 107 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 941 224.00 | 21 905 749.00 | 35 474.00 | 21 941 224.00 |