| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
AH Fonds commercial | 1 436 469.00 | | 1 436 469.00 | 1 436 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 999.00 | 299 999.00 | | 299 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 288 258.00 | 3 407 756.00 | 880 502.00 | 4 288 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 384.00 | 530 402.00 | 80 982.00 | 611 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 586.00 | | 39 586.00 | 39 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 695 105.00 | 4 251 945.00 | 2 443 159.00 | 6 695 105.00 |
BT Marchandises | 7 626 676.00 | 3 170 544.00 | 4 456 132.00 | 7 626 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364 107.00 | | 364 107.00 | 364 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 372 670.00 | 525 209.00 | 14 847 461.00 | 15 372 670.00 |
BZ Autres créances | 4 523 476.00 | | 4 523 476.00 | 4 523 476.00 |
CF Disponibilités | 99 422.00 | | 99 422.00 | 99 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 090.00 | | 242 090.00 | 242 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 228 443.00 | 3 695 753.00 | 24 532 690.00 | 28 228 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 923 548.00 | 7 947 699.00 | 26 975 849.00 | 34 923 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 037 000.00 | 3 037 000.00 | | 3 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 795.00 | 303 700.00 | | 368 795.00 |
DG Autres réserves | 6 638 789.00 | 5 401 986.00 | | 6 638 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 354.00 | 1 301 897.00 | | 925 354.00 |
DL TOTAL (I) | 10 969 939.00 | 10 044 584.00 | | 10 969 939.00 |
DP Provisions pour risques | 804 739.00 | 1 154 227.00 | | 804 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 801 854.00 | 668 277.00 | | 801 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 606 594.00 | 1 822 505.00 | | 1 606 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 495 658.00 | 2 579 844.00 | | 3 495 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 619 981.00 | 4 697 350.00 | | 5 619 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 383 209.00 | 5 043 114.00 | | 4 383 209.00 |
EA Autres dettes | 41 710.00 | 42 592.00 | | 41 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850 581.00 | 854 059.00 | | 850 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 399 315.00 | 13 251 881.00 | | 14 399 315.00 |
ED (V) | | 29.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 975 849.00 | 25 119 000.00 | | 26 975 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 495 658.00 | | | 3 495 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 484 995.00 | 1 568 657.00 | 37 053 652.00 | 35 484 995.00 |
FG Production vendue services | 6 481 714.00 | | 6 481 714.00 | 6 481 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 966 709.00 | 1 568 657.00 | 43 535 366.00 | 41 966 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 882 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 417 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 165 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 508 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 499 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 503 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 253 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 496.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 229 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 188 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 185 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 800.00 | 64 500.00 | | 58 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 800.00 | 64 500.00 | | 58 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 800.00 | 64 213.00 | | 58 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 410 306.00 | 399 887.00 | | 410 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908 357.00 | 1 012 978.00 | | 908 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 711 387.00 | 108 563 336.00 | | 90 711 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 786 033.00 | 107 261 439.00 | | 89 786 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 354.00 | 1 301 897.00 | | 925 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 276 822.00 | 399 023.00 | | 276 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 340 240.00 | | 734 127.00 | 6 340 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 262.00 | 6 695 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 262.00 | 4 905 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 256.00 | | | 1 750 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 552 912.00 | | 731 613.00 | 4 552 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 073.00 | | 2 513.00 | 37 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 369 286.00 | 261 921.00 | 379 262.00 | 4 369 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 663.00 | 15 123.00 | | 298 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 070 623.00 | 246 798.00 | 379 262.00 | 4 070 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 298 663.00 | 15 123.00 | | 298 663.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 070 623.00 | 246 798.00 | 379 262.00 | 4 070 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 369 286.00 | 261 921.00 | 379 262.00 | 4 369 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 369 286.00 | 261 921.00 | 379 262.00 | 4 369 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 619 982.00 | 5 619 982.00 | | 5 619 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 621 214.00 | 1 621 214.00 | | 1 621 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 086 442.00 | 1 086 442.00 | | 1 086 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850 581.00 | 850 581.00 | | 850 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 587.00 | | 39 587.00 | 39 587.00 |
UX Autres créances clients | 14 987 188.00 | 14 987 188.00 | | 14 987 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 407.00 | 46 407.00 | | 46 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 483.00 | 385 483.00 | | 385 483.00 |
VB T. V. A. | 186 251.00 | 186 251.00 | | 186 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VI Groupe et associés | 3 495 659.00 | 3 495 659.00 | | 3 495 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 418.00 | 335 418.00 | | 335 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 264 147.00 | 4 264 147.00 | | 4 264 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 090.00 | 242 090.00 | | 242 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 177 824.00 | 20 138 237.00 | 39 587.00 | 20 177 824.00 |
VW T.V.A. | 1 289 376.00 | 1 289 376.00 | | 1 289 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 399 315.00 | 14 399 315.00 | | 14 399 315.00 |