| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
AH Fonds commercial | 1 436 469.00 | | 1 436 469.00 | 1 436 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 999.00 | 299 999.00 | | 299 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 213 871.00 | 3 786 890.00 | 1 426 981.00 | 5 213 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 928.00 | 619 489.00 | 480 439.00 | 1 099 928.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 511.00 | | 41 511.00 | 41 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 105 566.00 | 4 720 166.00 | 3 385 400.00 | 8 105 566.00 |
BT Marchandises | 9 047 538.00 | 3 285 617.00 | 5 761 920.00 | 9 047 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545 325.00 | | 545 325.00 | 545 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 851 466.00 | 612 424.00 | 16 239 041.00 | 16 851 466.00 |
BZ Autres créances | 6 743 394.00 | | 6 743 394.00 | 6 743 394.00 |
CF Disponibilités | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 542.00 | | 228 542.00 | 228 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 417 748.00 | 3 898 042.00 | 29 519 706.00 | 33 417 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 523 314.00 | 8 618 208.00 | 32 905 106.00 | 41 523 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 037 000.00 | 3 037 000.00 | | 3 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 415 063.00 | 368 795.00 | | 415 063.00 |
DG Autres réserves | 7 517 875.00 | 6 638 789.00 | | 7 517 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 062.00 | 925 354.00 | | 1 227 062.00 |
DL TOTAL (I) | 12 197 001.00 | 10 969 939.00 | | 12 197 001.00 |
DP Provisions pour risques | 977 948.00 | 804 739.00 | | 977 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 145 888.00 | 801 854.00 | | 1 145 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 123 836.00 | 1 606 594.00 | | 2 123 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 113.00 | 8 172.00 | | 7 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352 693.00 | 3 495 658.00 | | 3 352 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 536.00 | | | 125 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 763 602.00 | 5 619 981.00 | | 9 763 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 482 309.00 | 4 383 209.00 | | 4 482 309.00 |
EA Autres dettes | 42 282.00 | 41 710.00 | | 42 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810 730.00 | 850 581.00 | | 810 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 584 268.00 | 14 399 315.00 | | 18 584 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 905 106.00 | 26 975 849.00 | | 32 905 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 458 732.00 | 14 399 315.00 | | 18 458 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 113.00 | 8 172.00 | | 7 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 737 999.00 | 2 656 187.00 | 48 394 186.00 | 45 737 999.00 |
FG Production vendue services | 7 808 363.00 | | 7 808 363.00 | 7 808 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 546 362.00 | 2 656 187.00 | 56 202 550.00 | 53 546 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 230 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 432 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 927 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 420 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 660 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 112 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 765 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 378 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 570 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 109 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 323 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 324 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | 58 800.00 | | -274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 416.00 | 410 306.00 | | 332 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 764 491.00 | 908 357.00 | | 764 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 437 949.00 | 46 481 810.00 | | 59 437 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 210 887.00 | 45 556 454.00 | | 58 210 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227 062.00 | 925 354.00 | | 1 227 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 336 148.00 | 276 822.00 | | 336 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 695 105.00 | | 1 410 462.00 | 6 695 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 105 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 313 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 256.00 | | | 1 750 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 905 263.00 | | 1 408 537.00 | 4 905 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 587.00 | | 1 925.00 | 39 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 251 946.00 | 468 220.00 | | 4 251 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 787.00 | | | 313 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 938 159.00 | 468 220.00 | | 3 938 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 606 595.00 | 570 919.00 | 53 678.00 | 1 606 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 606 595.00 | 570 919.00 | 53 678.00 | 1 606 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 763 603.00 | 9 763 603.00 | | 9 763 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 961 351.00 | 1 961 351.00 | | 1 961 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 280.00 | 1 031 280.00 | | 1 031 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 283.00 | 42 283.00 | | 42 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 810 731.00 | 810 731.00 | | 810 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 511.00 | | 41 511.00 | 41 511.00 |
UX Autres créances clients | 16 465 983.00 | 16 465 983.00 | | 16 465 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 483.00 | 385 483.00 | | 385 483.00 |
VB T. V. A. | 55 402.00 | 55 402.00 | | 55 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 352 694.00 | 3 352 694.00 | | 3 352 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 648.00 | 155 648.00 | | 155 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 637 313.00 | 6 637 313.00 | | 6 637 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 542.00 | 228 542.00 | | 228 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 864 914.00 | 23 823 403.00 | 41 511.00 | 23 864 914.00 |
VW T.V.A. | 1 282 552.00 | 1 282 552.00 | | 1 282 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 458 732.00 | 18 458 732.00 | | 18 458 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |