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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
AH Fonds commercial | 1 436 469.00 | | 1 436 469.00 | 1 436 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 999.00 | 164 876.00 | 135 123.00 | 299 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 684 335.00 | 3 469 604.00 | 214 731.00 | 3 684 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 236.00 | 338 452.00 | 122 783.00 | 461 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 931 686.00 | 3 986 720.00 | 1 944 966.00 | 5 931 686.00 |
BT Marchandises | 6 771 898.00 | 2 043 523.00 | 4 728 376.00 | 6 771 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363 125.00 | | 363 125.00 | 363 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 962 247.00 | 548 443.00 | 18 413 804.00 | 18 962 247.00 |
BZ Autres créances | 249 500.00 | | 249 500.00 | 249 500.00 |
CF Disponibilités | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 369.00 | | 356 369.00 | 356 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 723 378.00 | 2 591 966.00 | 24 131 413.00 | 26 723 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 655 064.00 | 6 578 685.00 | 26 076 379.00 | 32 655 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 037 000.00 | 3 037 000.00 | | 3 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 706.00 | 185 383.00 | | 246 706.00 |
DG Autres réserves | 3 534 807.00 | 2 369 665.00 | | 3 534 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 019.00 | 1 226 465.00 | | 669 019.00 |
DL TOTAL (I) | 7 487 532.00 | 6 818 513.00 | | 7 487 532.00 |
DP Provisions pour risques | 1 210 369.00 | 1 257 918.00 | | 1 210 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 005.00 | 300 528.00 | | 406 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 616 374.00 | 1 558 446.00 | | 1 616 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 113.00 | 6 353.00 | | 7 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162 156.00 | 6 614 741.00 | | 3 162 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 182.00 | | | 304 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490 587.00 | 6 404 159.00 | | 2 490 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 399 298.00 | 5 051 557.00 | | 5 399 298.00 |
EA Autres dettes | 4 429 922.00 | 32 767.00 | | 4 429 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 179 215.00 | 1 021 458.00 | | 1 179 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 972 473.00 | 19 131 036.00 | | 16 972 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 076 379.00 | 27 507 994.00 | | 26 076 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 497 086.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 240 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 737 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 756 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 493 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 858 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 241 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 589 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 101 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 886 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 206 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 110 514.00 | |
GE Autres charges | | | 12 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 037 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 456 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 451.00 | 8 333.00 | | 19 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 451.00 | 8 333.00 | | 19 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 2 349.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 435.00 | 5 297.00 | | 36 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 732.00 | 7 646.00 | | 36 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 281.00 | 687.00 | | -17 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 025.00 | 241 550.00 | | 193 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 415.00 | 582 311.00 | | 547 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 521 103.00 | 53 271 067.00 | | 50 521 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 852 084.00 | 52 044 601.00 | | 49 852 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 019.00 | 1 226 465.00 | | 669 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 936 923.00 | | | 5 936 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 931 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 145 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 256.00 | | | 1 750 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 151 193.00 | | | 4 151 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 623 118.00 | 408 293.00 | 44 690.00 | 3 623 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 664.00 | 60 000.00 | | 118 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 504 454.00 | 348 293.00 | 44 690.00 | 3 504 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 558 446.00 | 206 689.00 | 148 761.00 | 1 558 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558 446.00 | 206 689.00 | 148 761.00 | 1 558 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490 587.00 | 2 490 587.00 | | 2 490 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 429 922.00 | 4 429 922.00 | | 4 429 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 179 215.00 | 1 179 215.00 | | 1 179 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
UX Autres créances clients | 18 576 764.00 | | | 18 576 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 251.00 | | | 35 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 483.00 | | | 385 483.00 |
VB T. V. A. | 54 895.00 | | | 54 895.00 |
VC Groupe et associés | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 162 156.00 | 3 162 156.00 | | 3 162 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 111.00 | | | 125 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 399 298.00 | 5 399 298.00 | | 5 399 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 369.00 | | | 356 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 603 977.00 | 19 568 117.00 | 35 860.00 | 19 603 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 668 291.00 | 16 668 291.00 | | 16 668 291.00 |