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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 444.00 | 2 660.00 | 784.00 | 3 444.00 |
AP Constructions | 584 346.00 | 537 918.00 | 46 428.00 | 584 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 240.00 | 153 419.00 | 57 821.00 | 211 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 082.00 | 70 005.00 | 17 077.00 | 87 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 176.00 | 764 001.00 | 122 176.00 | 886 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 930.00 | | 40 930.00 | 40 930.00 |
BZ Autres créances | 201 471.00 | | 201 471.00 | 201 471.00 |
CF Disponibilités | 49 576.00 | | 49 576.00 | 49 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 156.00 | | 310 156.00 | 310 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 332.00 | 764 001.00 | 432 332.00 | 1 196 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 917.00 | | | 108 917.00 |
DL TOTAL (I) | 191 425.00 | | | 191 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 679.00 | | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 194.00 | | | 120 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 872.00 | | | 108 872.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 024.00 | | | 232 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 332.00 | | | 432 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 345.00 | | | 231 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 446 635.00 | | 1 446 635.00 | 1 446 635.00 |
FG Production vendue services | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 689.00 | | 1 449 689.00 | 1 449 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 39 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 136.00 | | | 45 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 664.00 | | | 1 511 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 746.00 | | | 1 402 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 917.00 | | | 108 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 691.00 | | 31 213.00 | 871 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 728.00 | 886 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 728.00 | 882 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 626.00 | | 27 769.00 | 871 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 455.00 | 35 658.00 | 16 112.00 | 744 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 660.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 455.00 | 32 998.00 | 16 112.00 | 744 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 520.00 | 362.00 | | 8 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 520.00 | 362.00 | | 8 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 194.00 | 120 194.00 | | 120 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 335.00 | 61 335.00 | | 61 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | | | 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VC Groupe et associés | 142 014.00 | | | 142 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 379.00 | 249 314.00 | 65.00 | 249 379.00 |
VW T.V.A. | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 345.00 | 231 345.00 | | 231 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
ST Autres comptes | 165 645.00 | | | 165 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 907.00 | | | 116 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 035.00 | | | 155 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 235.00 | | | 86 235.00 |
ZE Dividendes | 84 850.00 | | | 84 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 351.00 | | | 317 351.00 |