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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
AP Constructions | 680 833.00 | 556 984.00 | 123 849.00 | 680 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 265.00 | 216 167.00 | 89 099.00 | 305 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 924.00 | 115 331.00 | 60 593.00 | 175 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 531.00 | 891 925.00 | 273 605.00 | 1 165 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
BZ Autres créances | 85 362.00 | | 85 362.00 | 85 362.00 |
CF Disponibilités | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 799.00 | | 28 799.00 | 28 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 343.00 | | 150 343.00 | 150 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 873.00 | 891 925.00 | 423 948.00 | 1 315 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
DL TOTAL (I) | 124 820.00 | | | 124 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 778.00 | | | 88 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 340.00 | | | 107 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 066.00 | | | 77 066.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 913.00 | | | 290 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 948.00 | | | 423 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 913.00 | | | 290 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 339 985.00 | | 1 339 985.00 | 1 339 985.00 |
FG Production vendue services | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 827.00 | | 1 342 827.00 | 1 342 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 387.00 | |
GE Autres charges | | | 35 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 379.00 | | | -2 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 010.00 | | | 1 373 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 699.00 | | | 1 330 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 827.00 | | 21 303.00 | 1 157 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 600.00 | 1 165 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 600.00 | 1 162 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 318.00 | | 21 303.00 | 1 154 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 379.00 | 76 387.00 | 12 841.00 | 828 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 935.00 | 76 387.00 | 12 841.00 | 824 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 692.00 | | 477.00 | 8 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 692.00 | | 477.00 | 8 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 340.00 | 107 340.00 | | 107 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VB T. V. A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VI Groupe et associés | 88 778.00 | 88 778.00 | | 88 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 301.00 | 131 236.00 | 65.00 | 131 301.00 |
VW T.V.A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 913.00 | 290 913.00 | | 290 913.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |