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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
AP Constructions | 678 089.00 | 508 383.00 | 169 705.00 | 678 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 491.00 | 166 059.00 | 131 432.00 | 297 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 040.00 | 78 860.00 | 96 180.00 | 175 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 129.00 | 756 746.00 | 397 383.00 | 1 154 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
BZ Autres créances | 125 330.00 | | 125 330.00 | 125 330.00 |
CF Disponibilités | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 354.00 | | 211 354.00 | 211 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 482.00 | 756 746.00 | 608 736.00 | 1 365 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 924.00 | | | 80 924.00 |
DL TOTAL (I) | 163 431.00 | | | 163 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 627.00 | | | 241 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 006.00 | | | 99 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 355.00 | | | 93 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 746.00 | | | 434 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 736.00 | | | 608 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 453 712.00 | | 1 453 712.00 | 1 453 712.00 |
FG Production vendue services | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 058.00 | | 1 455 058.00 | 1 455 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 677.00 | |
GE Autres charges | | | 39 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 043.00 | | | 1 490 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 119.00 | | | 1 409 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 924.00 | | | 80 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 176.00 | | 336 304.00 | 886 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 352.00 | 1 154 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 352.00 | 1 150 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 667.00 | | 336 304.00 | 882 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 001.00 | 57 405.00 | 64 660.00 | 764 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | 784.00 | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 341.00 | 56 621.00 | 64 660.00 | 761 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 882.00 | 1 677.00 | | 8 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 882.00 | 1 677.00 | | 8 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 006.00 | 99 006.00 | | 99 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UX Autres créances clients | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | | | 967.00 |
VB T. V. A. | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
VC Groupe et associés | 198.00 | | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 241 627.00 | 241 627.00 | | 241 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
VP Divers | 60 993.00 | | | 60 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 643.00 | | | 156 643.00 |
VW T.V.A. | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 630.00 | 434 630.00 | | 434 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
ST Autres comptes | 165 646.00 | | | 165 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 358.00 | | | 116 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 496.00 | | | 151 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 524.00 | | | 90 524.00 |
ZE Dividendes | 108 918.00 | | | 108 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 903.00 | | | 312 903.00 |