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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
AP Constructions | 678 089.00 | 532 936.00 | 145 153.00 | 678 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 306.00 | 195 875.00 | 104 430.00 | 300 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 924.00 | 96 124.00 | 79 799.00 | 175 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 827.00 | 828 379.00 | 329 448.00 | 1 157 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
BZ Autres créances | 106 436.00 | | 106 436.00 | 106 436.00 |
CF Disponibilités | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 195.00 | | 205 195.00 | 205 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 022.00 | 828 379.00 | 534 643.00 | 1 363 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 538.00 | | | 79 538.00 |
DL TOTAL (I) | 162 038.00 | | | 162 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 067.00 | | | 198 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 422.00 | | | 80 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 424.00 | | | 85 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 912.00 | | | 363 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 643.00 | | | 534 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 912.00 | | | 363 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 415 363.00 | | 1 415 363.00 | 1 415 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 363.00 | | 1 415 363.00 | 1 415 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 059.00 | |
GE Autres charges | | | 37 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 382.00 | | | 36 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 812.00 | | | 1 448 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 274.00 | | | 1 369 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 538.00 | | | 79 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 129.00 | | 11 338.00 | 1 154 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 639.00 | 1 157 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 639.00 | 1 154 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 620.00 | | 11 338.00 | 1 150 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 746.00 | 77 059.00 | 5 426.00 | 756 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 302.00 | 77 059.00 | 5 426.00 | 753 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 560.00 | | 1 868.00 | 10 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 560.00 | | 1 868.00 | 10 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 422.00 | 80 422.00 | | 80 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VI Groupe et associés | 198 067.00 | 198 067.00 | | 198 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 047.00 | | | 54 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 499.00 | 134 434.00 | 65.00 | 134 499.00 |
VW T.V.A. | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 912.00 | 363 912.00 | | 363 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
ST Autres comptes | 146 781.00 | | | 146 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 813.00 | | | 110 813.00 |
YT Sous‐traitance | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 502.00 | | | 147 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 457.00 | | | 81 457.00 |
ZE Dividendes | 80 930.00 | | | 80 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 377.00 | | | 290 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |