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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 018.00 | 816 747.00 | 165 271.00 | 982 018.00 |
BF Prêts | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 600.00 | | 213 600.00 | 213 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 787 305.00 | 2 136 106.00 | 2 651 199.00 | 4 787 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137 520.00 | 158 841.00 | 1 978 679.00 | 2 137 520.00 |
BZ Autres créances | 1 131 696.00 | | 1 131 696.00 | 1 131 696.00 |
CF Disponibilités | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 369.00 | 158 841.00 | 3 170 528.00 | 3 329 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 116 675.00 | 2 294 947.00 | 5 821 727.00 | 8 116 675.00 |
CU Autres participations | 3 581 743.00 | 1 318 489.00 | 2 263 254.00 | 3 581 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 600.00 | 522 600.00 | | 522 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
DH Report à nouveau | -307 478.00 | -88 460.00 | | -307 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 274.00 | -219 017.00 | | -294 274.00 |
DL TOTAL (I) | -36 393.00 | 257 881.00 | | -36 393.00 |
DP Provisions pour risques | 55 468.00 | 76 297.00 | | 55 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 000.00 | 58 649.00 | | 177 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 468.00 | 134 946.00 | | 232 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 446.00 | 10 400.00 | | 3 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 726.00 | 504 203.00 | | 776 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 131.00 | 709 822.00 | | 868 131.00 |
EA Autres dettes | 3 977 347.00 | 2 624 444.00 | | 3 977 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 625 653.00 | 3 848 871.00 | | 5 625 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 821 727.00 | 4 241 699.00 | | 5 821 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 625 653.00 | 3 848 871.00 | | 5 625 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 718 509.00 | 25 550.00 | 3 744 059.00 | 3 718 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 718 509.00 | 25 550.00 | 3 744 059.00 | 3 718 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 943 459.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 687 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 077 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 350.00 | |
GE Autres charges | | | 212 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 068 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 298 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 854 636.00 | | | 1 854 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 422.00 | 990.00 | | 12 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 50.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 672.00 | 1 040.00 | | 12 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 1 249.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 1 249.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 541.00 | -208.00 | | 12 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 998 429.00 | 5 287 907.00 | | 5 998 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 292 704.00 | 5 506 925.00 | | 6 292 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 274.00 | -219 017.00 | | -294 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 608 631.00 | | 178 675.00 | 4 608 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 804 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 787 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 709.00 | | 168 309.00 | 813 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794 051.00 | | 10 365.00 | 3 794 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 540.00 | 315 077.00 | | 502 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 122.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 792.00 | 314 955.00 | | 501 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 946.00 | 132 283.00 | 34 762.00 | 134 946.00 |
6T Sur comptes clients | 179 382.00 | 33 520.00 | 54 061.00 | 179 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579 127.00 | 250 502.00 | 352 299.00 | 1 579 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 714 074.00 | 382 785.00 | 387 061.00 | 1 714 074.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 803.00 | 88 823.00 | |
UG ‐ Financières | | 216 982.00 | 298 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 726.00 | 776 726.00 | | 776 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 708.00 | 210 708.00 | | 210 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 660.00 | 193 660.00 | | 193 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 700.00 | 67 700.00 | | 67 700.00 |
UP Prêts | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 600.00 | | | 213 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 015 928.00 | | | 2 015 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 592.00 | | | 121 592.00 |
VB T. V. A. | 113 630.00 | | | 113 630.00 |
VC Groupe et associés | 985 017.00 | | | 985 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VI Groupe et associés | 3 909 647.00 | 3 909 647.00 | | 3 909 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 103.00 | 54 103.00 | | 54 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 518 005.00 | 3 278 883.00 | 239 121.00 | 3 518 005.00 |
VW T.V.A. | 409 659.00 | 409 659.00 | | 409 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 625 653.00 | 5 625 653.00 | | 5 625 653.00 |