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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 248.00 | 150 248.00 | | 150 248.00 |
BF Prêts | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 767 197.00 | 3 244 054.00 | 523 142.00 | 3 767 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341 017.00 | 281 036.00 | 2 059 980.00 | 2 341 017.00 |
BZ Autres créances | 318 234.00 | | 318 234.00 | 318 234.00 |
CF Disponibilités | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 054.00 | 281 036.00 | 2 412 018.00 | 2 693 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 252.00 | 3 525 091.00 | 2 935 161.00 | 6 460 252.00 |
CU Autres participations | 3 581 743.00 | 3 093 806.00 | 487 936.00 | 3 581 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 600.00 | 522 600.00 | | 522 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
DH Report à nouveau | -771 345.00 | 250 273.00 | | -771 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 408.00 | -1 021 619.00 | | -290 408.00 |
DL TOTAL (I) | -496 394.00 | -205 985.00 | | -496 394.00 |
DP Provisions pour risques | 96 930.00 | 128 536.00 | | 96 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 930.00 | 128 536.00 | | 96 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 308.00 | 808 482.00 | | 938 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 472.00 | 814 811.00 | | 836 472.00 |
EA Autres dettes | 1 523 474.00 | 1 609 359.00 | | 1 523 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 430.00 | 5 100.00 | | 28 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 334 625.00 | 3 237 753.00 | | 3 334 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 161.00 | 3 160 304.00 | | 2 935 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 334 625.00 | 3 237 753.00 | | 3 334 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 759 111.00 | | 8 086.00 | 3 759 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 616 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 767 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 248.00 | | | 150 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608 863.00 | | 8 086.00 | 3 608 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 205.00 | 2 042.00 | | 148 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 205.00 | 2 042.00 | | 148 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 536.00 | | 31 606.00 | 128 536.00 |
6T Sur comptes clients | 200 557.00 | 156 070.00 | 75 592.00 | 200 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 685 110.00 | 765 324.00 | 75 592.00 | 2 685 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 813 646.00 | 765 324.00 | 107 198.00 | 2 813 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 070.00 | 107 198.00 | |
UG ‐ Financières | | 609 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 308.00 | 938 308.00 | | 938 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 995.00 | 204 995.00 | | 204 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 335.00 | 208 335.00 | | 208 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 429.00 | 97 429.00 | | 97 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
UP Prêts | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
UX Autres créances clients | 2 134 645.00 | 2 134 645.00 | | 2 134 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 371.00 | 206 371.00 | | 206 371.00 |
VB T. V. A. | 83 350.00 | 83 350.00 | | 83 350.00 |
VC Groupe et associés | 219 161.00 | 219 161.00 | | 219 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 426 044.00 | 1 426 044.00 | | 1 426 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 885.00 | 2 660 679.00 | 35 206.00 | 2 695 885.00 |
VW T.V.A. | 387 717.00 | 387 717.00 | | 387 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334 625.00 | 3 334 625.00 | | 3 334 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 121.00 | 71 631.00 | | 78 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 542 484.00 | 1 412 242.00 | | 1 542 484.00 |
ST Autres comptes | 75 225.00 | 134 344.00 | | 75 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 466 036.00 | 441 726.00 | | 466 036.00 |
YT Sous‐traitance | 445.00 | 423.00 | | 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 214 576.00 | 290 442.00 | | 214 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 150.00 | 121.00 | | 53 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 271.00 | 71 752.00 | | 131 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 154 298.00 | 1 000 467.00 | | 1 154 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 381.00 | 500 668.00 | | 483 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 298 768.00 | 2 279 177.00 | | 2 298 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |