| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 428.00 | 267 522.00 | 25 905.00 | 293 428.00 |
BF Prêts | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 894 857.00 | 1 583 687.00 | 2 311 170.00 | 3 894 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 271.00 | 187 953.00 | 1 426 317.00 | 1 614 271.00 |
BZ Autres créances | 262 895.00 | | 262 895.00 | 262 895.00 |
CF Disponibilités | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 851.00 | 187 953.00 | 1 715 898.00 | 1 903 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 798 709.00 | 1 771 640.00 | 4 027 068.00 | 5 798 709.00 |
CU Autres participations | 3 581 743.00 | 1 316 165.00 | 2 265 578.00 | 3 581 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 600.00 | 522 600.00 | | 522 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
DH Report à nouveau | -601 753.00 | -307 478.00 | | -601 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 027.00 | -294 274.00 | | 852 027.00 |
DL TOTAL (I) | 815 633.00 | -36 393.00 | | 815 633.00 |
DP Provisions pour risques | 53 957.00 | 55 468.00 | | 53 957.00 |
DQ Provisions pour charges | | 177 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 53 957.00 | 232 468.00 | | 53 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 213.00 | 3 446.00 | | 6 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 195.00 | 776 726.00 | | 524 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 996.00 | 868 131.00 | | 814 996.00 |
EA Autres dettes | 1 801 652.00 | 3 977 347.00 | | 1 801 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 157 477.00 | 5 625 653.00 | | 3 157 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 068.00 | 5 821 727.00 | | 4 027 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 157 477.00 | 5 625 653.00 | | 3 157 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 813 515.00 | 38 675.00 | 4 852 190.00 | 4 813 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 813 515.00 | 38 675.00 | 4 852 190.00 | 4 813 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 501 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 289 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 522 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 314 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 312 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 391 434.00 | 1 854 636.00 | | 391 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 582.00 | 12 422.00 | | 13 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 617.00 | 250.00 | | 67 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 199.00 | 12 672.00 | | 81 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 131.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 131.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 199.00 | 12 541.00 | | 78 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 692 398.00 | 5 998 429.00 | | 6 692 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 840 371.00 | 6 292 704.00 | | 5 840 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 027.00 | -294 274.00 | | 852 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 787 305.00 | | 6 692.00 | 4 787 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 209 679.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 679.00 | 3 601 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899 139.00 | 3 894 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 870.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688 590.00 | 293 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 018.00 | | | 982 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 804 416.00 | | 6 692.00 | 3 804 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 617.00 | 139 365.00 | 689 460.00 | 817 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 747.00 | 139 365.00 | 688 590.00 | 816 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 468.00 | 12 422.00 | 190 933.00 | 232 468.00 |
6T Sur comptes clients | 158 841.00 | 96 184.00 | 67 072.00 | 158 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 477 330.00 | 408 228.00 | 381 440.00 | 1 477 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 709 798.00 | 420 650.00 | 572 373.00 | 1 709 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 606.00 | 258 005.00 | |
UG ‐ Financières | | 312 044.00 | 314 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 195.00 | 524 195.00 | | 524 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 879.00 | 219 879.00 | | 219 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 100.00 | 204 100.00 | | 204 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
UP Prêts | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 981.00 | | | 1 451 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 289.00 | | | 162 289.00 |
VB T. V. A. | 86 668.00 | | | 86 668.00 |
VC Groupe et associés | 98 777.00 | | | 98 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 760 662.00 | 1 760 662.00 | | 1 760 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
VP Divers | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 186.00 | | | 40 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 938.00 | 1 867 359.00 | 46 579.00 | 1 913 938.00 |
VW T.V.A. | 365 951.00 | 365 951.00 | | 365 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 157 477.00 | 3 157 477.00 | | 3 157 477.00 |