| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 248.00 | 148 205.00 | 2 042.00 | 150 248.00 |
BF Prêts | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 759 111.00 | 2 632 758.00 | 1 126 352.00 | 3 759 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 169.00 | 200 557.00 | 1 698 611.00 | 1 899 169.00 |
BZ Autres créances | 296 106.00 | | 296 106.00 | 296 106.00 |
CF Disponibilités | 37 282.00 | | 37 282.00 | 37 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 509.00 | 200 557.00 | 2 033 951.00 | 2 234 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 993 620.00 | 2 833 316.00 | 3 160 304.00 | 5 993 620.00 |
CU Autres participations | 3 581 743.00 | 2 484 553.00 | 1 097 190.00 | 3 581 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 600.00 | 522 600.00 | | 522 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
DH Report à nouveau | 250 273.00 | -601 753.00 | | 250 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 021 619.00 | 852 027.00 | | -1 021 619.00 |
DL TOTAL (I) | -205 985.00 | 815 633.00 | | -205 985.00 |
DP Provisions pour risques | 128 536.00 | 53 957.00 | | 128 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 536.00 | 53 957.00 | | 128 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 482.00 | 524 195.00 | | 808 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 811.00 | 814 996.00 | | 814 811.00 |
EA Autres dettes | 1 609 359.00 | 1 801 652.00 | | 1 609 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 100.00 | 10 420.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 753.00 | 3 157 477.00 | | 3 237 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 304.00 | 4 027 068.00 | | 3 160 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 237 753.00 | 3 157 477.00 | | 3 237 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 119 802.00 | 337 141.00 | 5 456 943.00 | 5 119 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 119 802.00 | 337 141.00 | 5 456 943.00 | 5 119 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 652 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 965 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 919.00 | |
GE Autres charges | | | 382 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 790 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 168 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 022 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 690.00 | 391 434.00 | | 79 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 582.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 3 000.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 434.00 | 3 000.00 | | 3 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 434.00 | 78 199.00 | | -3 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | -1 000.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 936 440.00 | 6 692 398.00 | | 5 936 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 958 059.00 | 5 840 371.00 | | 6 958 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 021 619.00 | 852 027.00 | | -1 021 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 894 857.00 | | 7 433.00 | 3 894 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 608 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 179.00 | 3 759 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 179.00 | 150 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 428.00 | | | 293 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601 429.00 | | 7 433.00 | 3 601 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 522.00 | 20 494.00 | 139 810.00 | 267 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 522.00 | 20 494.00 | 139 810.00 | 267 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 957.00 | 125 089.00 | 50 510.00 | 53 957.00 |
6T Sur comptes clients | 187 953.00 | 77 413.00 | 64 808.00 | 187 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 504 118.00 | 1 245 801.00 | 64 808.00 | 1 504 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558 075.00 | 1 370 890.00 | 115 318.00 | 1 558 075.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 502.00 | 115 318.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 168 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 482.00 | 808 482.00 | | 808 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 718.00 | 216 718.00 | | 216 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 226.00 | 208 226.00 | | 208 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 871.00 | 71 871.00 | | 71 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UP Prêts | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 061.00 | 1 738 061.00 | | 1 738 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 107.00 | 161 107.00 | | 161 107.00 |
VB T. V. A. | 69 677.00 | 69 677.00 | | 69 677.00 |
VC Groupe et associés | 177 072.00 | 177 072.00 | | 177 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 537 487.00 | 1 537 487.00 | | 1 537 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
VP Divers | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 347.00 | 2 176 668.00 | 47 679.00 | 2 224 347.00 |
VW T.V.A. | 363 663.00 | 363 663.00 | | 363 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 753.00 | 3 237 753.00 | | 3 237 753.00 |