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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
AP Constructions | 30 738.00 | 10 413.00 | 20 325.00 | 30 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 008.00 | 33 440.00 | 10 568.00 | 44 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 469.00 | 117 910.00 | 98 559.00 | 216 469.00 |
AX Avances et acomptes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 036.00 | 166 221.00 | 145 814.00 | 312 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 386.00 | | 73 386.00 | 73 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 877.00 | 6 069.00 | 586 808.00 | 592 877.00 |
BZ Autres créances | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 916.00 | 59 083.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 212 010.00 | | 212 010.00 | 212 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 148.00 | 6 985.00 | 965 163.00 | 972 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 185.00 | 173 207.00 | 1 110 977.00 | 1 284 185.00 |
CU Autres participations | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 476 378.00 | | | 476 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 092.00 | | | 131 092.00 |
DL TOTAL (I) | 662 251.00 | | | 662 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 941.00 | | | 98 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 448.00 | | | 183 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 235.00 | | | 131 235.00 |
EA Autres dettes | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 726.00 | | | 448 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 977.00 | | | 1 110 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 971.00 | | | 381 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 830.00 | 462.00 | 24 040.00 | 315 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 15 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 296.00 | 312 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | 4 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 897.00 | 291 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 074.00 | 462.00 | 24 040.00 | 292 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 586.00 | 33 956.00 | 7 320.00 | 139 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | 300.00 | 549.00 | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 879.00 | 33 656.00 | 6 771.00 | 134 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 787.00 | 4 344.00 | 1 063.00 | 2 787.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 916.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 787.00 | 5 261.00 | 1 063.00 | 2 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 787.00 | 5 261.00 | 1 063.00 | 2 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 344.00 | 1 063.00 | |
UG ‐ Financières | | 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 448.00 | 183 448.00 | | 183 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 384.00 | 44 384.00 | | 44 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 581 790.00 | | | 581 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VC Groupe et associés | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 941.00 | 37 153.00 | 61 787.00 | 98 941.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VP Divers | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 602.00 | 626 752.00 | 8 850.00 | 635 602.00 |
VW T.V.A. | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 759.00 | 381 971.00 | 61 787.00 | 443 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
ST Autres comptes | 206 249.00 | | | 206 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 101.00 | | | 86 101.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 229 918.00 | | | 229 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 606.00 | | | 437 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 060.00 | | | 225 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 453.00 | | | 579 453.00 |