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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
AP Constructions | 33 012.00 | 16 899.00 | 16 112.00 | 33 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 194.00 | 85 652.00 | 143 542.00 | 229 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 132.00 | 186 093.00 | 157 039.00 | 343 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 485.00 | 292 192.00 | 332 293.00 | 624 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 326.00 | | 103 326.00 | 103 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 807.00 | 11 237.00 | 587 569.00 | 598 807.00 |
BZ Autres créances | 113 311.00 | | 113 311.00 | 113 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 384 414.00 | | 384 414.00 | 384 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 566.00 | 11 237.00 | 1 249 329.00 | 1 260 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 052.00 | 303 430.00 | 1 581 622.00 | 1 885 052.00 |
CU Autres participations | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 656 662.00 | | | 656 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 212.00 | | | 100 212.00 |
DL TOTAL (I) | 811 655.00 | | | 811 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 567.00 | | | 246 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 064.00 | | | 237 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 155.00 | | | 236 155.00 |
EA Autres dettes | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 967.00 | | | 769 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 622.00 | | | 1 581 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 568.00 | | | 594 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 567.00 | | | 480 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 570.00 | | | 461 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 633.00 | 86 670.00 | 10 110.00 | 215 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 085.00 | 86 670.00 | 10 110.00 | 212 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 064.00 | 237 064.00 | | 237 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 208.00 | 49 208.00 | | 49 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 598 807.00 | 598 807.00 | | 598 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 567.00 | 71 169.00 | 163 079.00 | 246 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 821.00 | | | 138 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 227.00 | | | 67 227.00 |
VP Divers | 113 311.00 | 113 311.00 | | 113 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 156.00 | 236 156.00 | | 236 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 376.00 | 712 826.00 | 8 550.00 | 721 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 967.00 | 594 569.00 | 163 079.00 | 769 967.00 |