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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
AP Constructions | 33 012.00 | 13 598.00 | 19 413.00 | 33 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 836.00 | 48 586.00 | 116 249.00 | 164 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 721.00 | 149 899.00 | 113 822.00 | 263 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 566.00 | 215 632.00 | 264 934.00 | 480 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 014.00 | | 82 014.00 | 82 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 234.00 | 7 781.00 | 589 453.00 | 597 234.00 |
BZ Autres créances | 117 970.00 | | 117 970.00 | 117 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 230 657.00 | | 230 657.00 | 230 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 736.00 | 7 781.00 | 1 080 955.00 | 1 088 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 303.00 | 223 414.00 | 1 345 889.00 | 1 569 303.00 |
CU Autres participations | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 607 471.00 | | | 607 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 191.00 | | | 73 191.00 |
DL TOTAL (I) | 735 442.00 | | | 735 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 972.00 | | | 174 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 290.00 | | | 239 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 125.00 | | | 181 125.00 |
EA Autres dettes | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 446.00 | | | 610 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 889.00 | | | 1 345 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 759.00 | | | 484 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 036.00 | | 172 214.00 | 312 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 15 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 684.00 | 480 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 910.00 | 3 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 324.00 | 461 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 679.00 | | 172 214.00 | 291 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 221.00 | 52 182.00 | 2 771.00 | 166 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 458.00 | | 910.00 | 4 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 763.00 | 52 182.00 | 1 861.00 | 161 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 069.00 | 1 712.00 | | 6 069.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 985.00 | 1 712.00 | 916.00 | 6 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 985.00 | 1 712.00 | 916.00 | 6 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 712.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 290.00 | 239 290.00 | | 239 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 524.00 | 75 524.00 | | 75 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 986.00 | 66 986.00 | | 66 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 586 139.00 | | | 586 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
VB T. V. A. | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VC Groupe et associés | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 972.00 | 49 285.00 | 105 836.00 | 174 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 631.00 | | | 122 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 599.00 | | | 46 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 506.00 | | | 69 506.00 |
VP Divers | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 464.00 | 716 064.00 | 8 400.00 | 724 464.00 |
VW T.V.A. | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 446.00 | 484 759.00 | 105 836.00 | 610 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
ST Autres comptes | 252 962.00 | | | 252 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 424.00 | | | 98 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 286 599.00 | | | 286 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 996.00 | | | 500 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 797.00 | | | 268 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 448.00 | | | 685 448.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |