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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 57 041.00 | | 57 041.00 | 57 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 532.00 | 8 220.00 | 12 312.00 | 20 532.00 |
BZ Autres créances | 814 195.00 | | 814 195.00 | 814 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 62 187.00 | | 62 187.00 | 62 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 451.00 | 8 220.00 | 949 231.00 | 957 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 492.00 | 8 220.00 | 1 006 272.00 | 1 014 492.00 |
CU Autres participations | 56 990.00 | | 56 990.00 | 56 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 756 875.00 | 656 663.00 | | 756 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 945.00 | 100 212.00 | | 106 945.00 |
DL TOTAL (I) | 918 600.00 | 811 655.00 | | 918 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 246 567.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | 28 861.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 524.00 | 237 064.00 | | 17 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 334.00 | 236 156.00 | | 64 334.00 |
EA Autres dettes | 4 953.00 | 20 347.00 | | 4 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 672.00 | 769 967.00 | | 87 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 272.00 | 1 581 622.00 | | 1 006 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 672.00 | 594 569.00 | | 87 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 378.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 306 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 429 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 527.00 | |
GE Autres charges | | | 5 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | 417.00 | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702 399.00 | 417.00 | | 702 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 186.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 627.00 | | | 333 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 836.00 | 820.00 | | 333 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 562.00 | -403.00 | | 368 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 289.00 | 3 804.00 | | 34 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 982.00 | 2 972 998.00 | | 2 162 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 037.00 | 2 872 786.00 | | 2 056 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 945.00 | 100 212.00 | | 106 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 486.00 | | 108 337.00 | 624 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 558.00 | 57 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675 782.00 | 57 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 252.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661 972.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 548.00 | | 1 704.00 | 3 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 339.00 | | 56 633.00 | 605 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 599.00 | | 50 000.00 | 15 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 193.00 | 49 955.00 | 342 148.00 | 292 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 548.00 | 172.00 | 3 720.00 | 3 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 645.00 | 49 783.00 | 338 428.00 | 288 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
UX Autres créances clients | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 567.00 | | | 246 567.00 |
VP Divers | 814 195.00 | 814 195.00 | | 814 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 264.00 | 835 264.00 | | 835 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 672.00 | 87 672.00 | | 87 672.00 |