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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 219.00 | 396.00 | 2 823.00 | 3 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 801.00 | 33 817.00 | 2 984.00 | 36 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 966.00 | 34 863.00 | 12 103.00 | 46 966.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 547 914.00 | | 547 914.00 | 547 914.00 |
BZ Autres créances | 101 902.00 | | 101 902.00 | 101 902.00 |
CF Disponibilités | 67 086.00 | | 67 086.00 | 67 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 301.00 | | 719 301.00 | 719 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 267.00 | 34 863.00 | 731 404.00 | 766 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DH Report à nouveau | 50 480.00 | -38 260.00 | | 50 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 246.00 | 88 740.00 | | 41 246.00 |
DL TOTAL (I) | 125 486.00 | 84 240.00 | | 125 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 374.00 | 39.00 | | 13 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 036.00 | 245 223.00 | | 323 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 666.00 | 215 061.00 | | 242 666.00 |
EA Autres dettes | 6 841.00 | 5 902.00 | | 6 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 918.00 | 486 226.00 | | 605 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 404.00 | 570 466.00 | | 731 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 513.00 | 486 226.00 | | 597 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
FG Production vendue services | 1 889 566.00 | | 1 889 566.00 | 1 889 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 873.00 | | 1 893 873.00 | 1 893 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 462.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 579.00 | 5 768.00 | | 5 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 875.00 | 1 644.00 | | 4 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 916.00 | 1 644.00 | | 4 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 714.00 | 1 644.00 | | 3 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 368.00 | 1 621 077.00 | | 1 905 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 122.00 | 1 532 337.00 | | 1 864 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 246.00 | 88 740.00 | | 41 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 867.00 | 12 171.00 | | 7 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 866.00 | | 9 902.00 | 39 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 802.00 | 46 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 802.00 | 37 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 462.00 | | 3 792.00 | 36 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | 6 110.00 | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 003.00 | 4 462.00 | 2 601.00 | 33 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 607.00 | 4 462.00 | 2 601.00 | 32 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 036.00 | 323 036.00 | | 323 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 718.00 | 46 718.00 | | 46 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 519.00 | 65 519.00 | | 65 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
UX Autres créances clients | 547 914.00 | | | 547 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 362.00 | 4 957.00 | 8 405.00 | 13 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VP Divers | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 510.00 | 658 510.00 | | 658 510.00 |
VW T.V.A. | 129 084.00 | 129 084.00 | | 129 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 918.00 | 597 513.00 | 8 405.00 | 605 918.00 |