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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AN Terrains | 743.00 | 534.00 | 209.00 | 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879.00 | 1 323.00 | 556.00 | 1 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 590.00 | 55 537.00 | 9 053.00 | 64 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 186.00 | 60 614.00 | 16 573.00 | 77 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 705.00 | 8 559.00 | 618 146.00 | 626 705.00 |
BZ Autres créances | 452 688.00 | | 452 688.00 | 452 688.00 |
CF Disponibilités | 130 718.00 | | 130 718.00 | 130 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 889.00 | 8 559.00 | 1 203 330.00 | 1 211 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 076.00 | 69 172.00 | 1 219 903.00 | 1 289 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DH Report à nouveau | 13 242.00 | 81 168.00 | | 13 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 821.00 | -67 926.00 | | 55 821.00 |
DL TOTAL (I) | 102 822.00 | 47 002.00 | | 102 822.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 419.00 | 360 882.00 | | 329 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 085.00 | 469 086.00 | | 460 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 999.00 | 333 313.00 | | 323 999.00 |
EA Autres dettes | 3 579.00 | 4 062.00 | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 081.00 | 1 167 342.00 | | 1 117 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 903.00 | 1 219 344.00 | | 1 219 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
FG Production vendue services | 1 958 409.00 | | 1 958 409.00 | 1 958 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 313.00 | | 1 965 313.00 | 1 965 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 559.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 125.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 072.00 | 4 282.00 | | 3 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 072.00 | 8 257.00 | | 3 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 928.00 | -4 257.00 | | 1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 328.00 | 2 184 527.00 | | 1 982 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 508.00 | 2 252 453.00 | | 1 926 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 821.00 | -67 926.00 | | 55 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 712.00 | 45 535.00 | | 20 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 437.00 | | 1 750.00 | 75 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 462.00 | | 1 750.00 | 65 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 318.00 | 11 119.00 | 2 823.00 | 52 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 2 823.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 922.00 | 8 296.00 | 2 823.00 | 51 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 559.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 559.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 8 559.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 559.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 085.00 | 460 085.00 | | 460 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 991.00 | 65 991.00 | | 65 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
UX Autres créances clients | 608 803.00 | 608 803.00 | | 608 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VB T. V. A. | 71 032.00 | 71 032.00 | | 71 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 419.00 | 327 065.00 | 2 354.00 | 329 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 690.00 | 379 690.00 | | 379 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 926.00 | 1 081 171.00 | 6 755.00 | 1 087 926.00 |
VW T.V.A. | 219 377.00 | 219 377.00 | | 219 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 081.00 | 1 114 727.00 | 2 354.00 | 1 117 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 552.00 | 7 322.00 | | 7 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 909.00 | 12 429.00 | | 10 909.00 |
ST Autres comptes | 252 462.00 | 335 077.00 | | 252 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 011.00 | 15 198.00 | | 22 011.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 625.00 | 67 458.00 | | 20 625.00 |
YT Sous‐traitance | 1 150 230.00 | 1 259 201.00 | | 1 150 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 864.00 | 4 114.00 | | 2 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 416.00 | 11 436.00 | | 10 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 062.00 | | | 393 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 274.00 | | | 212 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 435 612.00 | 1 621 905.00 | | 1 435 612.00 |