| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AN Terrains | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879.00 | 1 815.00 | 64.00 | 1 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 674.00 | 65 070.00 | 1 604.00 | 66 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 270.00 | 70 847.00 | 8 423.00 | 79 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 857.00 | 8 559.00 | 770 299.00 | 778 857.00 |
BZ Autres créances | 371 473.00 | | 371 473.00 | 371 473.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 625.00 | 8 559.00 | 1 145 066.00 | 1 153 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 895.00 | 79 406.00 | 1 153 489.00 | 1 232 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DH Report à nouveau | 69 062.00 | 13 242.00 | | 69 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 910.00 | 55 821.00 | | 9 910.00 |
DL TOTAL (I) | 112 732.00 | 102 822.00 | | 112 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 974.00 | 329 419.00 | | 316 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 477.00 | 460 085.00 | | 386 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 811.00 | 323 999.00 | | 327 811.00 |
EA Autres dettes | 9 496.00 | 3 579.00 | | 9 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 757.00 | 1 117 081.00 | | 1 040 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 489.00 | 1 219 903.00 | | 1 153 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 757.00 | 1 114 727.00 | | 1 040 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FG Production vendue services | 1 908 748.00 | | 1 908 748.00 | 1 908 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 068.00 | | 1 909 068.00 | 1 909 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 098.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 353.00 | 5 000.00 | | 9 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 347.00 | 3 072.00 | | 7 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 347.00 | 3 072.00 | | 7 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 006.00 | 1 928.00 | | 2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 739.00 | 1 982 328.00 | | 1 950 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 830.00 | 1 926 508.00 | | 1 940 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 910.00 | 55 821.00 | | 9 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 759.00 | 20 712.00 | | 30 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 187.00 | | 76 051.00 | 77 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 755.00 | 6 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 967.00 | 79 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 212.00 | 69 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 212.00 | | 69 296.00 | 67 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 614.00 | 10 234.00 | | 60 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 394.00 | 10 234.00 | | 57 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 477.00 | 386 477.00 | | 386 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 081.00 | 61 081.00 | | 61 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 296.00 | 53 296.00 | | 53 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
UX Autres créances clients | 760 955.00 | 760 955.00 | | 760 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VB T. V. A. | 103 929.00 | 103 929.00 | | 103 929.00 |
VC Groupe et associés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 132.00 | 278 132.00 | | 278 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 057.00 | 262 057.00 | | 262 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 380.00 | 1 153 625.00 | 6 755.00 | 1 160 380.00 |
VW T.V.A. | 212 880.00 | 212 880.00 | | 212 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 757.00 | 1 040 757.00 | | 1 040 757.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 961.00 | 7 552.00 | | 7 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 319.00 | 10 909.00 | | 21 319.00 |
ST Autres comptes | 313 673.00 | 252 462.00 | | 313 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 22 011.00 | | 12 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 759.00 | 20 625.00 | | 30 759.00 |
YT Sous‐traitance | 1 022 517.00 | 1 150 230.00 | | 1 022 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 471.00 | 2 864.00 | | 2 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 432.00 | 10 416.00 | | 10 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 807.00 | 393 062.00 | | 307 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 868.00 | 212 274.00 | | 189 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 369 510.00 | 1 435 612.00 | | 1 369 510.00 |