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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 219.00 | 396.00 | 2 823.00 | 3 219.00 |
AN Terrains | 743.00 | 50.00 | 693.00 | 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 914.00 | 37 813.00 | 2 101.00 | 39 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 102.00 | 38 910.00 | 12 192.00 | 51 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 939.00 | | 662 939.00 | 662 939.00 |
BZ Autres créances | 124 043.00 | | 124 043.00 | 124 043.00 |
CF Disponibilités | 108 297.00 | | 108 297.00 | 108 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 998.00 | | 895 998.00 | 895 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 100.00 | 38 910.00 | 908 190.00 | 947 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DH Report à nouveau | 91 726.00 | 50 480.00 | | 91 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 298.00 | 41 246.00 | | 22 298.00 |
DL TOTAL (I) | 147 784.00 | 125 486.00 | | 147 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 413.00 | 13 374.00 | | 8 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 512.00 | 323 036.00 | | 451 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 990.00 | 242 666.00 | | 272 990.00 |
EA Autres dettes | 7 492.00 | 6 841.00 | | 7 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 407.00 | 605 918.00 | | 760 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 190.00 | 731 404.00 | | 908 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 023.00 | 597 513.00 | | 757 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
FG Production vendue services | 2 394 832.00 | | 2 394 832.00 | 2 394 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 566.00 | | 2 395 566.00 | 2 395 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 296.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 502.00 | 5 579.00 | | 7 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 80.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | 4 875.00 | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | 4 916.00 | | 1 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 001.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 751.00 | 201.00 | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 201.00 | 1 202.00 | | 2 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | 3 714.00 | | -742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 784.00 | 1 905 368.00 | | 2 404 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 486.00 | 1 864 122.00 | | 2 382 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 298.00 | 41 246.00 | | 22 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 975.00 | 7 867.00 | | 31 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 966.00 | | 7 136.00 | 46 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 51 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 41 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 451.00 | | 6 856.00 | 37 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 295.00 | | 280.00 | 6 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 863.00 | 5 296.00 | 1 249.00 | 34 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 467.00 | 5 296.00 | 1 249.00 | 34 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 512.00 | 451 512.00 | | 451 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 881.00 | 48 881.00 | | 48 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
UX Autres créances clients | 662 939.00 | | | 662 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | | | 916.00 |
VB T. V. A. | 37 671.00 | | | 37 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 405.00 | 5 021.00 | 3 384.00 | 8 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VP Divers | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 862.00 | | | 34 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 276.00 | 794 276.00 | | 794 276.00 |
VW T.V.A. | 154 742.00 | 154 742.00 | | 154 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 407.00 | 757 023.00 | 3 384.00 | 760 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 726.00 | 9 563.00 | | 9 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 975.00 | 14 676.00 | | 17 975.00 |
ST Autres comptes | 254 225.00 | 234 857.00 | | 254 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 586.00 | 15 362.00 | | 15 586.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 565.00 | 51 016.00 | | 132 565.00 |
YT Sous‐traitance | 1 384 679.00 | 950 388.00 | | 1 384 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 358.00 | 1 616.00 | | 3 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 084.00 | 11 178.00 | | 13 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 436.00 | 391 977.00 | | 505 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487 828.00 | 301 300.00 | | 487 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 672 465.00 | 1 215 283.00 | | 1 672 465.00 |