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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055 233.00 | 342 800.00 | 712 433.00 | 1 055 233.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 323 045.00 | 96 958.00 | 226 087.00 | 323 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 184.00 | 52 575.00 | 39 609.00 | 92 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 035.00 | 413 577.00 | 856 457.00 | 1 270 035.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462 795.00 | | 462 795.00 | 462 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 640.00 | 905 910.00 | 2 344 730.00 | 3 250 640.00 |
BT Marchandises | 740 301.00 | | 740 301.00 | 740 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 466.00 | 27 563.00 | 1 484 903.00 | 1 512 466.00 |
BZ Autres créances | 86 192.00 | | 86 192.00 | 86 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 629 343.00 | | 2 629 343.00 | 2 629 343.00 |
CF Disponibilités | 679 531.00 | | 679 531.00 | 679 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 647 834.00 | 27 563.00 | 5 620 270.00 | 5 647 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 898 474.00 | 933 474.00 | 7 965 000.00 | 8 898 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465 144.00 | | | 465 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 728 704.00 | 728 704.00 | | 728 704.00 |
DH Report à nouveau | 3 177 797.00 | 3 116 598.00 | | 3 177 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 815.00 | 561 199.00 | | 518 815.00 |
DL TOTAL (I) | 4 434 116.00 | 4 415 301.00 | | 4 434 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 448.00 | 388 973.00 | | 1 144 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 480.00 | 1 710 687.00 | | 1 991 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 531.00 | 361 918.00 | | 392 531.00 |
EA Autres dettes | | 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 530 884.00 | 2 464 258.00 | | 3 530 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 965 000.00 | 6 879 559.00 | | 7 965 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 925.00 | 2 109 050.00 | | 2 492 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 359 259.00 | | 22 359 259.00 | 22 359 259.00 |
FG Production vendue services | 165 126.00 | | 165 126.00 | 165 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 524 384.00 | | 22 524 384.00 | 22 524 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 586 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 596 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 991.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 821 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 916.00 | 11 730.00 | | 33 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 239.00 | 508.00 | | 1 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239.00 | 4 808.00 | | 1 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 868.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 6 218.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 177.00 | -1 410.00 | | 1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 373.00 | 305 772.00 | | 271 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 639 208.00 | 21 229 775.00 | | 22 639 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 120 393.00 | 20 668 576.00 | | 22 120 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 815.00 | 561 199.00 | | 518 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 543.00 | | 1 059 947.00 | 2 205 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 850.00 | | 3 250 640.00 | 14 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 850.00 | | 1 685 263.00 | 14 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 449.00 | | 196 784.00 | 903 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 446.00 | | 842 668.00 | 857 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 648.00 | | 20 496.00 | 444 648.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 821.00 | 275 090.00 | | 630 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 410.00 | 102 391.00 | | 240 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 411.00 | 172 699.00 | | 390 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 572.00 | 11 991.00 | | 15 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 572.00 | 11 991.00 | | 15 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 572.00 | 11 991.00 | | 15 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 102.00 | 2 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 480.00 | 1 991 480.00 | | 1 991 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 227.00 | 74 227.00 | | 74 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 170.00 | 189 170.00 | | 189 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 459.00 | 101 459.00 | | 101 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UP Prêts | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462 795.00 | 462 795.00 | | 462 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 387.00 | | | 1 483 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
VB T. V. A. | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
VC Groupe et associés | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 448.00 | 106 489.00 | 553 259.00 | 1 144 448.00 |
VI Groupe et associés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 789 240.00 | | | 789 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 132.00 | | | 50 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 561.00 | 62 561.00 | | 62 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 802.00 | 2 063 802.00 | | 2 063 802.00 |
VW T.V.A. | 66 574.00 | 66 574.00 | | 66 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530 884.00 | 2 492 925.00 | 553 259.00 | 3 530 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 775.00 | 169 509.00 | | 92 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 806.00 | 21 847.00 | | 31 806.00 |
ST Autres comptes | 475 783.00 | 267 006.00 | | 475 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 459.00 | 177 806.00 | | 294 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 6 286.00 | 18 251.00 | | 6 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 441.00 | 68 408.00 | | 37 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 216.00 | 237 917.00 | | 130 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 739 521.00 | 1 649 755.00 | | 1 739 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 454 937.00 | 1 128 351.00 | | 1 454 937.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 810 592.00 | 484 910.00 | | 810 592.00 |