| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854 179.00 | 573 001.00 | 281 177.00 | 854 179.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 323 045.00 | 161 567.00 | 161 478.00 | 323 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 367.00 | 74 623.00 | 28 744.00 | 103 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 123.00 | 454 558.00 | 683 565.00 | 1 138 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BF Prêts | 44 406.00 | | 44 406.00 | 44 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 313.00 | | 145 313.00 | 145 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 305.00 | 1 263 749.00 | 1 396 556.00 | 2 660 305.00 |
BT Marchandises | 970 357.00 | | 970 357.00 | 970 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 035.00 | 32 741.00 | 1 663 294.00 | 1 696 035.00 |
BZ Autres créances | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 030 219.00 | | 3 030 219.00 | 3 030 219.00 |
CF Disponibilités | 801 582.00 | | 801 582.00 | 801 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 525 186.00 | 32 741.00 | 6 492 445.00 | 6 525 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 185 491.00 | 1 296 490.00 | 7 889 001.00 | 9 185 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 719.00 | | | 189 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 728 704.00 | 728 704.00 | | 728 704.00 |
DH Report à nouveau | 2 953 444.00 | 3 252 597.00 | | 2 953 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 584.00 | 200 847.00 | | 651 584.00 |
DL TOTAL (I) | 4 342 532.00 | 4 190 948.00 | | 4 342 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 264.00 | 831 446.00 | | 399 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 825.00 | 2 216 402.00 | | 2 445 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 940.00 | 942 423.00 | | 698 940.00 |
EA Autres dettes | | 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 546 470.00 | 3 993 034.00 | | 3 546 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 889 001.00 | 8 183 982.00 | | 7 889 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 546 470.00 | 3 270 725.00 | | 3 546 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 577 138.00 | | 29 577 138.00 | 29 577 138.00 |
FG Production vendue services | 233 264.00 | | 233 264.00 | 233 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 810 402.00 | | 29 810 402.00 | 29 810 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 846 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 948 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 815 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 015.00 | 31 754.00 | | 14 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 519.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 270.00 | 7 500.00 | | 8 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 270.00 | 9 019.00 | | 8 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 980.00 | 152.00 | | 3 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 915.00 | 152.00 | | 23 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 646.00 | 8 867.00 | | -15 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 142.00 | 119 507.00 | | 350 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 871 412.00 | 28 843 941.00 | | 29 871 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 219 828.00 | 28 643 094.00 | | 29 219 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 584.00 | 200 847.00 | | 651 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 088.00 | | 48 536.00 | 2 984 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 349 819.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349 819.00 | 189 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 319.00 | 2 660 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 1 571 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 179.00 | | | 899 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 371.00 | | 46 536.00 | 1 547 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 538.00 | | 2 000.00 | 537 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 206.00 | 234 230.00 | 2 688.00 | 1 032 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 187.00 | 96 814.00 | | 476 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 019.00 | 137 416.00 | 2 688.00 | 556 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 825.00 | 2 445 825.00 | | 2 445 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 654.00 | 109 654.00 | | 109 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 110.00 | 153 110.00 | | 153 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 964.00 | 184 964.00 | | 184 964.00 |
UP Prêts | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 313.00 | 145 313.00 | | 145 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 494.00 | 1 661 494.00 | | 1 661 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
VB T. V. A. | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 264.00 | 399 264.00 | | 399 264.00 |
VI Groupe et associés | 106 497.00 | 106 497.00 | | 106 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -432 182.00 | | | -432 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 294.00 | 63 294.00 | | 63 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 746.00 | 1 912 746.00 | | 1 912 746.00 |
VW T.V.A. | 83 862.00 | 83 862.00 | | 83 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 470.00 | 3 546 470.00 | | 3 546 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 792.00 | 109 199.00 | | 95 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 626.00 | 34 163.00 | | 31 626.00 |
ST Autres comptes | 841 876.00 | 609 498.00 | | 841 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 488 417.00 | 483 860.00 | | 488 417.00 |
YT Sous‐traitance | 5 481.00 | 11 708.00 | | 5 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 512.00 | 30 817.00 | | 54 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 888.00 | 81 675.00 | | 85 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 680.00 | 190 874.00 | | 181 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 455 778.00 | 2 381 451.00 | | 2 455 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 743 088.00 | 1 732 492.00 | | 1 743 088.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 421 911.00 | 1 170 047.00 | | 1 421 911.00 |