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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855 619.00 | 766 639.00 | 88 979.00 | 855 619.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 132.00 | 99 024.00 | 61 108.00 | 160 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 333.00 | 700 284.00 | 516 049.00 | 1 216 333.00 |
BF Prêts | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 313.00 | | 145 313.00 | 145 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 357.00 | 1 565 947.00 | 877 410.00 | 2 443 357.00 |
BT Marchandises | 1 126 599.00 | | 1 126 599.00 | 1 126 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 952.00 | 9 412.00 | 1 879 540.00 | 1 888 952.00 |
BZ Autres créances | 232 447.00 | | 232 447.00 | 232 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 642 488.00 | | 3 642 488.00 | 3 642 488.00 |
CF Disponibilités | 483 771.00 | | 483 771.00 | 483 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 628.00 | | 38 628.00 | 38 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 412 885.00 | 9 412.00 | 7 403 473.00 | 7 412 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 856 242.00 | 1 575 359.00 | 8 280 883.00 | 9 856 242.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 728 704.00 | 728 704.00 | | 728 704.00 |
DH Report à nouveau | 3 374 370.00 | 3 374 370.00 | | 3 374 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 650.00 | 312 650.00 | | 312 650.00 |
DL TOTAL (I) | 4 424 524.00 | 4 424 524.00 | | 4 424 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 655.00 | 170 655.00 | | 170 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 835.00 | 3 222 835.00 | | 3 222 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 334.00 | 460 334.00 | | 460 334.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 856 359.00 | 3 856 359.00 | | 3 856 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 280 883.00 | 8 280 883.00 | | 8 280 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 805 391.00 | 3 805 391.00 | | 3 805 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 401 090.00 | 45 442.00 | 34 446 532.00 | 34 401 090.00 |
FG Production vendue services | 205 635.00 | | 205 635.00 | 205 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 606 725.00 | 45 442.00 | 34 652 167.00 | 34 606 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 667 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 045 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 174 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 460.00 | |
GE Autres charges | | | 3 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 205 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -525.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 413.00 | 150 413.00 | | 150 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 674 823.00 | 34 674 823.00 | | 34 674 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 362 173.00 | 34 362 173.00 | | 34 362 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 650.00 | 312 650.00 | | 312 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 176.00 | | 42 502.00 | 2 420 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 340.00 | 161 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 321.00 | 2 443 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 442.00 | 900 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 1 376 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 619.00 | | 1 442.00 | 900 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 945.00 | | 37 060.00 | 1 339 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 613.00 | | 4 000.00 | 174 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 487.00 | 236 460.00 | | 1 329 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669 604.00 | 97 035.00 | | 669 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 883.00 | 139 425.00 | | 659 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 835.00 | 3 222 835.00 | | 3 222 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 166.00 | 104 166.00 | | 104 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 168.00 | 150 168.00 | | 150 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UP Prêts | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 313.00 | | 145 313.00 | 145 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 357.00 | 1 867 357.00 | | 1 867 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VB T. V. A. | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 655.00 | 119 688.00 | 50 967.00 | 170 655.00 |
VI Groupe et associés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 062.00 | | | 116 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 308.00 | 197 308.00 | | 197 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 355.00 | 109 355.00 | | 109 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 299.00 | 2 175 986.00 | 145 313.00 | 2 321 299.00 |
VW T.V.A. | 96 645.00 | 96 645.00 | | 96 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 856 359.00 | 3 805 391.00 | 50 967.00 | 3 856 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170 143.00 | | | 170 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
ST Autres comptes | 1 719 440.00 | | | 1 719 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 490 919.00 | | | 490 919.00 |
YT Sous‐traitance | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 660.00 | | | 108 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 278 803.00 | | | 278 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 106 027.00 | | | 2 106 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 280 730.00 | | | 1 280 730.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 256 925.00 | | | 2 256 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |