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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858 494.00 | 856 769.00 | 1 726.00 | 858 494.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 997.00 | 111 799.00 | 67 198.00 | 178 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 424.00 | 907 603.00 | 355 821.00 | 1 263 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BF Prêts | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 313.00 | | 145 313.00 | 145 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 581.00 | 1 881 474.00 | 633 107.00 | 2 514 581.00 |
BT Marchandises | 1 253 011.00 | | 1 253 011.00 | 1 253 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 410.00 | 1 038.00 | 2 212 372.00 | 2 213 410.00 |
BZ Autres créances | 65 705.00 | | 65 705.00 | 65 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 252 172.00 | | 4 252 172.00 | 4 252 172.00 |
CF Disponibilités | 584 828.00 | | 584 828.00 | 584 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 377 403.00 | 1 038.00 | 8 376 365.00 | 8 377 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 891 983.00 | 1 882 512.00 | 9 009 472.00 | 10 891 983.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 200.00 | 5 302.00 | 898.00 | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 454 858.00 | | | 4 454 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507 825.00 | | | 1 507 825.00 |
DL TOTAL (I) | 5 971 484.00 | | | 5 971 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 764.00 | | | 2 502 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 542.00 | | | 523 542.00 |
EA Autres dettes | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 037 988.00 | | | 3 037 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 009 472.00 | | | 9 009 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 037 988.00 | | | 3 037 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 318 584.00 | | 38 318 584.00 | 38 318 584.00 |
FG Production vendue services | 172 341.00 | | 172 341.00 | 172 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 490 925.00 | | 38 490 925.00 | 38 490 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 564 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 511 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 746 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 483 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 038.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 486 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 077 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 081 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 509.00 | | | 72 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245.00 | | | 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739.00 | | | 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 423.00 | | | -9 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563 995.00 | | | 563 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 572 392.00 | | | 38 572 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 064 566.00 | | | 37 064 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 507 825.00 | | | 1 507 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 447.00 | | 106 596.00 | 2 454 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | 1 200.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 992.00 | 153 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 020.00 | 17 442.00 | 2 514 581.00 | 29 020.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 690.00 | 911 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 020.00 | 5 760.00 | 1 443 548.00 | 29 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 707.00 | | 15 060.00 | 902 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 092.00 | | 85 236.00 | 1 393 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 649.00 | | 5 100.00 | 153 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 908.00 | 229 326.00 | 5 760.00 | 1 657 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 302.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791 449.00 | 65 320.00 | | 791 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 459.00 | 158 704.00 | 5 760.00 | 866 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 764.00 | 2 502 764.00 | | 2 502 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 924.00 | 136 924.00 | | 136 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 804.00 | 189 804.00 | | 189 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390 518.00 | 390 518.00 | | 390 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
UP Prêts | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 313.00 | | 145 313.00 | 145 313.00 |
UX Autres créances clients | 2 212 315.00 | 2 212 315.00 | | 2 212 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
VI Groupe et associés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 482.00 | 83 482.00 | | 83 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 049.00 | 2 290 736.00 | 145 313.00 | 2 436 049.00 |
VW T.V.A. | 113 331.00 | 113 331.00 | | 113 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 988.00 | 3 037 988.00 | | 3 037 988.00 |