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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 863 500.00 | | 4 863 500.00 | 4 863 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 875.00 | 2 766.00 | 3 109.00 | 5 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 476.00 | 359 204.00 | 41 272.00 | 400 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 428.00 | 23 628.00 | 175 800.00 | 199 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 475 946.00 | 385 598.00 | 5 090 349.00 | 5 475 946.00 |
BT Marchandises | 666 095.00 | | 666 095.00 | 666 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 290.00 | | 142 290.00 | 142 290.00 |
BZ Autres créances | 87 721.00 | | 87 721.00 | 87 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CF Disponibilités | 1 199 183.00 | | 1 199 183.00 | 1 199 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 843.00 | | 2 098 843.00 | 2 098 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 574 789.00 | 385 598.00 | 7 189 192.00 | 7 574 789.00 |
CU Autres participations | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 765 621.00 | 1 566 500.00 | | 1 765 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 779.00 | 199 121.00 | | 220 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 400.00 | 2 095 621.00 | | 2 316 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 727 827.00 | 3 627 807.00 | | 3 727 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 630.00 | 349.00 | | 171 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 836.00 | 724 074.00 | | 791 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 975.00 | 150 350.00 | | 163 975.00 |
EA Autres dettes | 17 524.00 | 115 192.00 | | 17 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 872 792.00 | 4 617 772.00 | | 4 872 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 189 192.00 | 6 713 393.00 | | 7 189 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 024.00 | 1 526 170.00 | | 2 023 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636 225.00 | 267 022.00 | | 636 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 461 361.00 | | 14 585.00 | 5 461 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 475 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 863 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 861 000.00 | | 2 500.00 | 4 861 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 364.00 | | 11 987.00 | 394 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 997.00 | | 98.00 | 205 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 823.00 | 14 147.00 | | 347 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 823.00 | 14 147.00 | | 347 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 195 500.00 | 40 780.00 | | 195 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 550.00 | 4 078.00 | | 19 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 550.00 | 4 078.00 | | 19 550.00 |
UG ‐ Financières | | 4 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 547.00 | 144 547.00 | | 144 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 836.00 | 791 836.00 | | 791 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 135.00 | 72 135.00 | | 72 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 486.00 | 70 486.00 | | 70 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 428.00 | | | 199 428.00 |
UX Autres créances clients | 142 290.00 | | | 142 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636 225.00 | 636 225.00 | | 636 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 091 602.00 | 241 834.00 | 1 144 356.00 | 3 091 602.00 |
VI Groupe et associés | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 183.00 | | | 269 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
VP Divers | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 397.00 | 232 969.00 | 199 428.00 | 432 397.00 |
VW T.V.A. | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 872 792.00 | 2 023 024.00 | 1 144 356.00 | 4 872 792.00 |