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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 863 500.00 | | 4 863 500.00 | 4 863 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 160.00 | 407 914.00 | 58 246.00 | 466 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 100.00 | | 295 100.00 | 295 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 072.00 | 18 394.00 | 115 678.00 | 134 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 809 182.00 | 432 188.00 | 5 376 994.00 | 5 809 182.00 |
BT Marchandises | 826 259.00 | | 826 259.00 | 826 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 882.00 | | 137 882.00 | 137 882.00 |
BZ Autres créances | 68 003.00 | | 68 003.00 | 68 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CF Disponibilités | 226 929.00 | | 226 929.00 | 226 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 668.00 | | 1 265 668.00 | 1 265 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 074 850.00 | 432 188.00 | 6 642 662.00 | 7 074 850.00 |
CU Autres participations | 44 469.00 | | 44 469.00 | 44 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 553 307.00 | | | 2 553 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 312.00 | | | 369 312.00 |
DL TOTAL (I) | 3 252 619.00 | | | 3 252 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 304 317.00 | | | 2 304 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 890.00 | | | 89 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 591.00 | | | 799 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 271.00 | | | 195 271.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 390 043.00 | | | 3 390 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 642 662.00 | | | 6 642 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 935.00 | | | 1 401 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 268.00 | | | 36 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 784 616.00 | | 24 565.00 | 5 784 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 809 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 863 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 863 500.00 | | | 4 863 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 735.00 | | 20 305.00 | 451 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 381.00 | | 4 260.00 | 469 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 723.00 | 19 071.00 | | 394 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 723.00 | 19 071.00 | | 394 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 425.00 | 6 969.00 | | 11 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 425.00 | 6 969.00 | | 11 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 425.00 | 6 969.00 | | 11 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 857.00 | 77 857.00 | | 77 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 591.00 | 799 591.00 | | 799 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 473.00 | 82 473.00 | | 82 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 136.00 | 79 136.00 | | 79 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 100.00 | | 295 100.00 | 295 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 072.00 | | 134 072.00 | 134 072.00 |
UX Autres créances clients | 137 882.00 | 137 882.00 | | 137 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 268 049.00 | 279 940.00 | 1 147 591.00 | 2 268 049.00 |
VI Groupe et associés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 211.00 | | | 277 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 925.00 | 211 753.00 | 429 172.00 | 640 925.00 |
VW T.V.A. | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 390 043.00 | 1 401 935.00 | 1 147 591.00 | 3 390 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |