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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 863 500.00 | | 4 863 500.00 | 4 863 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880.00 | 3 943.00 | 1 937.00 | 5 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 794.00 | 373 474.00 | 37 320.00 | 410 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 547.00 | | 94 547.00 | 94 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 928.00 | 26 215.00 | 177 713.00 | 203 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 593 866.00 | 403 632.00 | 5 190 235.00 | 5 593 866.00 |
BT Marchandises | 787 311.00 | | 787 311.00 | 787 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 292.00 | | 111 292.00 | 111 292.00 |
BZ Autres créances | 80 649.00 | | 80 649.00 | 80 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CF Disponibilités | 1 337 099.00 | | 1 337 099.00 | 1 337 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 089.00 | | 2 323 089.00 | 2 323 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 916 955.00 | 403 632.00 | 7 513 323.00 | 7 916 955.00 |
CU Autres participations | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 986 400.00 | | | 1 986 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 476.00 | | | 243 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 876.00 | | | 2 559 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 813 038.00 | | | 3 813 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 510.00 | | | 948 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 355.00 | | | 173 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 953 447.00 | | | 4 953 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 513 323.00 | | | 7 513 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 408 187.00 | | | 2 408 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 993 270.00 | | | 993 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 475 946.00 | | 117 920.00 | 5 475 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 593 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 863 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 863 500.00 | | | 4 863 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 351.00 | | 10 323.00 | 406 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 095.00 | | 107 597.00 | 206 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 970.00 | 15 447.00 | | 361 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 970.00 | 15 447.00 | | 361 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 236 280.00 | 25 870.00 | | 236 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 628.00 | 2 587.00 | | 23 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 628.00 | 2 587.00 | | 23 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 510.00 | 948 510.00 | | 948 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 979.00 | 79 979.00 | | 79 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 707.00 | 72 707.00 | | 72 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 547.00 | | | 94 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 928.00 | | | 203 928.00 |
UX Autres créances clients | 111 292.00 | | | 111 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993 270.00 | 993 270.00 | | 993 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 819 769.00 | 274 509.00 | 1 125 326.00 | 2 819 769.00 |
VI Groupe et associés | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 833.00 | | | 271 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 563.00 | 198 087.00 | 298 475.00 | 496 563.00 |
VW T.V.A. | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 953 447.00 | 2 408 187.00 | 1 125 326.00 | 4 953 447.00 |