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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 863 500.00 | | 4 863 500.00 | 4 863 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 677.00 | 448 129.00 | 117 548.00 | 565 677.00 |
AX Avances et acomptes | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 100.00 | | 345 100.00 | 345 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 402.00 | 6 177.00 | 107 225.00 | 113 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 138 609.00 | 460 186.00 | 5 678 423.00 | 6 138 609.00 |
BT Marchandises | 700 280.00 | | 700 280.00 | 700 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 497.00 | | 136 497.00 | 136 497.00 |
BZ Autres créances | 204 354.00 | | 204 354.00 | 204 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CF Disponibilités | 1 045 072.00 | | 1 045 072.00 | 1 045 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 996.00 | | 2 089 996.00 | 2 089 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 228 605.00 | 460 186.00 | 7 768 419.00 | 8 228 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
CU Autres participations | 215 619.00 | | 215 619.00 | 215 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 273.00 | | | 116 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 506.00 | | | 406 506.00 |
DL TOTAL (I) | 648 779.00 | | | 648 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 028 929.00 | | | 6 028 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 195.00 | | | 150 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 577.00 | | | 690 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 939.00 | | | 249 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 119 640.00 | | | 7 119 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 768 419.00 | | | 7 768 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 434.00 | | | 1 670 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 632.00 | | | 73 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 195.00 | | | 150 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 849 098.00 | | 304 838.00 | 5 849 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 328.00 | 6 138 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 863 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 328.00 | 600 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 863 500.00 | | | 4 863 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 667.00 | | 99 649.00 | 516 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 931.00 | | 205 189.00 | 468 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 875.00 | 27 134.00 | | 426 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 875.00 | 27 134.00 | | 426 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 195.00 | 150 195.00 | | 150 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 577.00 | 690 577.00 | | 690 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 942.00 | 79 942.00 | | 79 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 442.00 | 147 442.00 | | 147 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 100.00 | | 345 100.00 | 345 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 402.00 | | 113 402.00 | 113 402.00 |
UX Autres créances clients | 136 497.00 | 136 497.00 | | 136 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VB T. V. A. | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 028 929.00 | 579 723.00 | 2 343 227.00 | 6 028 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 502 867.00 | | | 5 502 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 286 411.00 | | | 2 286 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 251.00 | 148 251.00 | | 148 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 293.00 | 343 792.00 | 458 502.00 | 802 293.00 |
VW T.V.A. | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 119 640.00 | 1 670 434.00 | 2 343 227.00 | 7 119 640.00 |