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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 220.00 | 39 992.00 | 18 228.00 | 58 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 941.00 | 47 030.00 | 22 911.00 | 69 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 246.00 | 87 022.00 | 550 224.00 | 637 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BT Marchandises | 59 067.00 | | 59 067.00 | 59 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990.00 | 629.00 | 2 361.00 | 2 990.00 |
BZ Autres créances | 47 606.00 | 18 000.00 | 29 606.00 | 47 606.00 |
CF Disponibilités | 245 350.00 | | 245 350.00 | 245 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 782.00 | 18 629.00 | 337 153.00 | 355 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 028.00 | 105 651.00 | 887 377.00 | 993 028.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 130 863.00 | | | 130 863.00 |
DH Report à nouveau | 106 871.00 | | | 106 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
DL TOTAL (I) | 291 982.00 | | | 291 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 547.00 | | | 252 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 511.00 | | | 198 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 292.00 | | | 40 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
EA Autres dettes | 79 099.00 | | | 79 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 394.00 | | | 595 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 377.00 | | | 887 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 100.00 | | | 406 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 271.00 | | 176 267.00 | 486 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 14 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 292.00 | 637 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 792.00 | 128 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | 125 000.00 | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 631.00 | | 40 322.00 | 110 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | 10 945.00 | 5 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 311.00 | 16 066.00 | 1 354.00 | 72 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 311.00 | 16 066.00 | 1 354.00 | 72 311.00 |