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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 396.00 | 67 426.00 | 3 969.00 | 71 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 187.00 | 109 134.00 | 184 053.00 | 293 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 420.00 | 176 561.00 | 918 859.00 | 1 095 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BT Marchandises | 62 728.00 | | 62 728.00 | 62 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 550.00 | 629.00 | 2 921.00 | 3 550.00 |
BZ Autres créances | 151 074.00 | 26 841.00 | 124 233.00 | 151 074.00 |
CF Disponibilités | 622 782.00 | | 622 782.00 | 622 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 758.00 | 27 469.00 | 818 289.00 | 845 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 178.00 | 204 030.00 | 1 737 148.00 | 1 941 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
CU Autres participations | 225 782.00 | | 225 782.00 | 225 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 636 622.00 | 517 693.00 | | 636 622.00 |
DH Report à nouveau | 106 871.00 | 106 871.00 | | 106 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 078.00 | 118 929.00 | | 107 078.00 |
DL TOTAL (I) | 852 221.00 | 745 143.00 | | 852 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 731.00 | 476 636.00 | | 500 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 495.00 | 236 062.00 | | 272 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 061.00 | 80 809.00 | | 70 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 641.00 | 97 910.00 | | 41 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 927.00 | 891 418.00 | | 884 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 148.00 | 1 636 561.00 | | 1 737 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 046.00 | 515 848.00 | | 498 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 187.00 | | 402 458.00 | 919 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 782.00 | 235 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 225.00 | 1 095 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443.00 | 364 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 384.00 | | 150 642.00 | 214 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 803.00 | | 251 816.00 | 209 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 926.00 | 39 635.00 | | 136 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 926.00 | 39 635.00 | | 136 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 083.00 | | 455.00 | 1 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 924.00 | | 455.00 | 27 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 924.00 | | 455.00 | 27 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 455.00 | |