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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 097.00 | 63 913.00 | 5 184.00 | 69 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 287.00 | 73 013.00 | 72 274.00 | 145 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 187.00 | 136 926.00 | 782 261.00 | 919 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 60 142.00 | | 60 142.00 | 60 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 242.00 | 1 083.00 | 3 159.00 | 4 242.00 |
BZ Autres créances | 228 653.00 | 26 841.00 | 201 813.00 | 228 653.00 |
CF Disponibilités | 587 965.00 | | 587 965.00 | 587 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 224.00 | 27 924.00 | 854 299.00 | 882 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 410.00 | 164 850.00 | 1 636 561.00 | 1 801 410.00 |
CU Autres participations | 199 748.00 | | 199 748.00 | 199 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 517 693.00 | 405 496.00 | | 517 693.00 |
DH Report à nouveau | 106 871.00 | 106 871.00 | | 106 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 929.00 | 112 197.00 | | 118 929.00 |
DL TOTAL (I) | 745 143.00 | 626 214.00 | | 745 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 636.00 | 316 686.00 | | 476 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 062.00 | 291 726.00 | | 236 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 809.00 | 46 233.00 | | 80 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 910.00 | 56 682.00 | | 97 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 418.00 | 711 328.00 | | 891 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 561.00 | 1 337 542.00 | | 1 636 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 848.00 | 711 328.00 | | 515 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 030.00 | | 204 911.00 | 717 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 640.00 | 209 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 754.00 | 919 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 114.00 | 214 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 945.00 | | 7 553.00 | 207 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 085.00 | | 197 358.00 | 14 085.00 |