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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 776.00 | 49 613.00 | 13 163.00 | 62 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 703.00 | 55 757.00 | 57 946.00 | 113 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 564.00 | 105 371.00 | 580 194.00 | 685 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BT Marchandises | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 588.00 | 629.00 | 2 959.00 | 3 588.00 |
BZ Autres créances | 69 828.00 | 18 000.00 | 51 829.00 | 69 828.00 |
CF Disponibilités | 247 170.00 | | 247 171.00 | 247 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 279.00 | 18 629.00 | 354 651.00 | 373 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 844.00 | 123 999.00 | 934 844.00 | 1 058 844.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 183 461.00 | | | 183 461.00 |
DH Report à nouveau | 106 871.00 | | | 106 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 816.00 | | | 79 816.00 |
DL TOTAL (I) | 371 798.00 | | | 371 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 632.00 | | | 219 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 189.00 | | | 97 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
EA Autres dettes | 181 977.00 | | | 181 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 046.00 | | | 563 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 844.00 | | | 934 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 016.00 | | | 563 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 246.00 | | 48 318.00 | 637 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 161.00 | | 48 318.00 | 128 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 022.00 | 18 348.00 | | 87 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 022.00 | 18 348.00 | | 87 022.00 |