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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 768.00 | 11 454.00 | 1 314.00 | 12 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 139.00 | 25 391.00 | 748.00 | 26 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 173.00 | 38 111.00 | 92 062.00 | 130 173.00 |
BT Marchandises | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
BZ Autres créances | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CF Disponibilités | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 849.00 | 38 111.00 | 139 738.00 | 177 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 753.00 | 34 042.00 | | 31 753.00 |
DL TOTAL (I) | 40 553.00 | 42 842.00 | | 40 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 306.00 | 10 989.00 | | 7 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 697.00 | 29 599.00 | | 42 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 508.00 | 37 510.00 | | 30 508.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 185.00 | 94 096.00 | | 99 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 738.00 | 136 938.00 | | 139 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 228 701.00 | |
FG Production vendue services | | | 97 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 990.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 21.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 1 069.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | -1 049.00 | | -504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 842.00 | 361 657.00 | | 329 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 089.00 | 327 615.00 | | 298 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 753.00 | 34 042.00 | | 31 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 560.00 | | 613.00 | 129 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 266.00 | | | 91 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 294.00 | | 613.00 | 38 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 121.00 | 2 990.00 | | 35 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 855.00 | 2 990.00 | | 33 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UX Autres créances clients | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | | | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VI Groupe et associés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
VW T.V.A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 185.00 | 99 185.00 | | 99 185.00 |