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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 428.00 | 13 326.00 | 101.00 | 13 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 217.00 | 27 053.00 | 14 164.00 | 41 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 811.00 | 40 545.00 | 104 266.00 | 144 811.00 |
BT Marchandises | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 550.00 | | 77 550.00 | 77 550.00 |
BZ Autres créances | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CF Disponibilités | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 179.00 | | 131 179.00 | 131 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 990.00 | 40 545.00 | 235 445.00 | 275 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 448.00 | 27 895.00 | | 41 448.00 |
DL TOTAL (I) | 78 143.00 | 36 695.00 | | 78 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 305.00 | 4 020.00 | | 23 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 487.00 | 76 720.00 | | 58 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 338.00 | 20 327.00 | | 29 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 272.00 | 28 189.00 | | 41 272.00 |
EA Autres dettes | 4 899.00 | 2 046.00 | | 4 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 302.00 | 132 303.00 | | 157 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 445.00 | 168 998.00 | | 235 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | 4 020.00 | | 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 353 702.00 | |
FG Production vendue services | | | 169 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 523 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 055.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 19.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 875.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -857.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 236.00 | 4 946.00 | | 9 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 791.00 | 484 003.00 | | 529 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 343.00 | 456 107.00 | | 488 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 448.00 | 27 895.00 | | 41 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 311.00 | | 1 150.00 | 144 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 144 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 54 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 166.00 | | | 90 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 145.00 | | 1 150.00 | 54 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 316.00 | 2 879.00 | 650.00 | 38 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 150.00 | 2 879.00 | 650.00 | 38 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
UX Autres créances clients | 77 550.00 | 77 550.00 | | 77 550.00 |
VB T. V. A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 667.00 | 15 043.00 | 7 624.00 | 22 667.00 |
VI Groupe et associés | 58 487.00 | 58 487.00 | | 58 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 601.00 | 89 601.00 | | 89 601.00 |
VW T.V.A. | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 302.00 | 149 678.00 | 7 624.00 | 157 302.00 |