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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 768.00 | 12 164.00 | 604.00 | 12 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 139.00 | 25 932.00 | 207.00 | 26 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 173.00 | 39 362.00 | 90 811.00 | 130 173.00 |
BT Marchandises | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
BZ Autres créances | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CF Disponibilités | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 015.00 | | 44 015.00 | 44 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 188.00 | 39 362.00 | 134 826.00 | 174 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 325.00 | 31 753.00 | | 44 325.00 |
DL TOTAL (I) | 53 125.00 | 40 553.00 | | 53 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 7 306.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 240.00 | 42 697.00 | | 35 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 146.00 | 30 508.00 | | 20 146.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | 1 998.00 | | 2 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 701.00 | 99 185.00 | | 81 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 826.00 | 139 738.00 | | 134 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 701.00 | 99 185.00 | | 81 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 676.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 254 471.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 328 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607.00 | 71.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 576.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562.00 | -504.00 | | 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 269.00 | 329 842.00 | | 332 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 945.00 | 298 089.00 | | 287 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 325.00 | 31 753.00 | | 44 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 173.00 | | | 130 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 266.00 | | | 91 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 907.00 | | | 38 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 111.00 | 1 251.00 | | 38 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 845.00 | 1 251.00 | | 36 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
UX Autres créances clients | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 701.00 | 81 701.00 | | 81 701.00 |