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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 428.00 | 13 106.00 | 321.00 | 13 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 718.00 | 25 044.00 | 15 674.00 | 40 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 311.00 | 38 316.00 | 105 995.00 | 144 311.00 |
BT Marchandises | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 146.00 | 716.00 | 29 430.00 | 30 146.00 |
BZ Autres créances | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CF Disponibilités | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 719.00 | 716.00 | 63 003.00 | 63 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 031.00 | 39 032.00 | 168 998.00 | 208 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 895.00 | 53 830.00 | | 27 895.00 |
DL TOTAL (I) | 36 695.00 | 62 630.00 | | 36 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 720.00 | 7 371.00 | | 76 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 327.00 | 27 829.00 | | 20 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 189.00 | 26 744.00 | | 28 189.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 44.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 303.00 | 61 988.00 | | 132 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 998.00 | 124 618.00 | | 168 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 303.00 | 61 988.00 | | 131 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 720.00 | | | 76 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 338 639.00 | |
FG Production vendue services | | | 140 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 479 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 5 580.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | 5 580.00 | | -857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 003.00 | 400 404.00 | | 484 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 107.00 | 346 574.00 | | 456 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 895.00 | 53 830.00 | | 27 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 740.00 | | 240 412.00 | 130 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 841.00 | 144 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 184 730.00 | 90 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 111.00 | 54 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 266.00 | | 183 631.00 | 91 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 474.00 | | 56 782.00 | 39 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 064.00 | 44 417.00 | 46 165.00 | 40 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | 3 631.00 | 4 730.00 | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 798.00 | 40 787.00 | 41 435.00 | 38 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 716.00 | | | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716.00 | | | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716.00 | | | 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VI Groupe et associés | 76 720.00 | 76 720.00 | | 76 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 303.00 | 131 303.00 | | 131 303.00 |