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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 944.00 | 15 033.00 | 911.00 | 15 944.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 143.00 | 146 680.00 | 120 463.00 | 267 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 624.00 | 45 372.00 | 107 252.00 | 152 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 530.00 | 207 085.00 | 262 445.00 | 469 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 872.00 | | 139 872.00 | 139 872.00 |
BN En cours de production de biens | 123 700.00 | | 123 700.00 | 123 700.00 |
BT Marchandises | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 903.00 | 73 903.00 | 334 001.00 | 407 903.00 |
CF Disponibilités | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 339.00 | 73 903.00 | 769 437.00 | 843 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 869.00 | 280 987.00 | 1 031 882.00 | 1 312 869.00 |
CU Autres participations | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 300.00 | 178 300.00 | | 178 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
DH Report à nouveau | -260 758.00 | -139 944.00 | | -260 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 712.00 | -120 814.00 | | 85 712.00 |
DL TOTAL (I) | 8 497.00 | -77 215.00 | | 8 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 967.00 | 755 956.00 | | 814 967.00 |
EA Autres dettes | 9 605.00 | 88 245.00 | | 9 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 385.00 | 1 119 070.00 | | 1 023 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 882.00 | 1 041 856.00 | | 1 031 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 764.00 | | 1 228 764.00 | 1 228 764.00 |
FD Production vendue biens | 2 029 199.00 | | 2 029 199.00 | 2 029 199.00 |
FG Production vendue services | 63 699.00 | | 63 699.00 | 63 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 321 662.00 | | 3 321 662.00 | 3 321 662.00 |
FM Production stockée | | | -30 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590.00 | 383.00 | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 383.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 220.00 | -383.00 | | 2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 357.00 | 3 229 853.00 | | 3 384 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 645.00 | 3 350 667.00 | | 3 298 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 712.00 | -120 814.00 | | 85 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 044.00 | 11 002.00 | | 8 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 052.00 | | 28 067.00 | 443 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 590.00 | 30 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 469 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 536.00 | | 4 348.00 | 14 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 288.00 | | 23 479.00 | 396 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 229.00 | | 240.00 | 32 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 507.00 | 61 578.00 | | 145 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | 9 458.00 | | 5 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 932.00 | 52 120.00 | | 139 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 015.00 | 902.00 | 14.00 | 73 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 015.00 | 902.00 | 14.00 | 73 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 015.00 | 902.00 | 14.00 | 73 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 902.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 967.00 | 814 967.00 | | 814 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
UX Autres créances clients | 315 410.00 | | | 315 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 493.00 | | | 92 493.00 |
VB T. V. A. | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 708.00 | 48 296.00 | 31 412.00 | 79 708.00 |
VI Groupe et associés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 789.00 | | | 58 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
VP Divers | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 189.00 | | | 57 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 491.00 | 536 384.00 | 24 107.00 | 560 491.00 |
VW T.V.A. | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 385.00 | 991 973.00 | 31 412.00 | 1 023 385.00 |